财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.41 |
25.52 |
12.95 |
-41.58 |
-16.20 |
| 本期利润(万元) |
146.23 |
2.12 |
-13.55 |
53.13 |
5.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85.72 |
0.00 |
92.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800.06 |
1127.63 |
1126.52 |
1234.58 |
1321.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.75 |
59.53 |
318.69 |
207.66 |
9.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2376.18 |
2779.51 |
3324.77 |
4306.44 |
4691.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
161.07 |
525.52 |
788.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.07 |
162.26 |
182.71 |
226.27 |
253.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.50 |
2.99 |
3.68 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.35 |
0.43 |
0.46 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
2515.54 |
2914.94 |
3646.72 |
4519.81 |
4741.80 |
| 负债合计(万元) |
4.62 |
9.27 |
12.29 |
182.38 |
186.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
2510.92 |
2905.67 |
3634.43 |
4337.43 |
4555.30 |
| 未分配利润(万元) |
212.37 |
240.99 |
272.76 |
215.03 |
72.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.56 |
0.27 |
0.31 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
79.05 |
-52.36 |
-39.74 |
20.87 |
49.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.46 |
242.94 |
187.96 |
25.85 |
-188.89 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
21.83 |
191.25 |
148.55 |
47.03 |
-139.06 |
| 管理人报酬(万元) |
13.32 |
35.97 |
20.04 |
48.64 |
24.62 |
| 托管费(万元) |
1.80 |
4.92 |
2.63 |
6.54 |
3.41 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
1.21 |
5.21 |
11.18 |
7.03 |
| 费用合计(万元) |
17.30 |
47.41 |
30.90 |
77.27 |
40.26 |
| 利润总额(万元) |
4.53 |
143.84 |
117.64 |
-30.24 |
-179.32 |
| 净利润(万元) |
4.53 |
143.84 |
117.64 |
-30.24 |
-179.32 |
