| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 季度净申购 | -104.59 | -325.01 | -28.51 | -415.29 | -13.83 | -86.38 | -85.09 |
| 总份额 | 168.51 | 273.10 | 598.11 | 626.62 | 1041.91 | 1055.74 | 1142.12 |
| 季度总申购份额 | 32.11 | 73.80 | 29.13 | 6.74 | 0.34 | 103.96 | 0.02 |
| 季度总赎回份额 | 136.71 | 398.81 | 57.64 | 422.03 | 14.16 | 190.34 | 85.12 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 789 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 0.02 | 193.76 | -352.47 | 35.02 | 387.49 |
| 790 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 0.02 | 168.20 | -73.43 | 1.40 | 74.82 |
| 791 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 0.02 | 168.51 | -104.59 | 32.11 | 136.71 |
| 792 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.02 | 140.04 | 3.98 | 7.06 | 3.08 |
| 793 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0.02 | 208.50 | -153.53 | 15.46 | 168.99 |