| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | ||
| 季度净申购 | -28.51 | -415.29 | -13.83 | -86.38 | -85.09 | -188.69 | -96.85 | ||
| 总份额 | 598.11 | 626.62 | 1041.91 | 1055.74 | 1142.12 | 1227.22 | 1415.91 | ||
| 季度总申购份额 | 29.13 | 6.74 | 0.34 | 103.96 | 0.02 | 6.90 | 3.55 | ||
| 季度总赎回份额 | 57.64 | 422.03 | 14.16 | 190.34 | 85.12 | 195.60 | 100.40 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.97 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.02 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.59 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.35 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.96 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 713 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.08 | 968.31 | -36.95 | 58.23 | 95.18 |
| 714 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.08 | 784.26 | -20.05 | 1.52 | 21.57 |
| 715 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 0.08 | 598.11 | -28.51 | 29.13 | 57.64 |
| 716 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 0.08 | 668.55 | -135.43 | 34.35 | 169.78 |
| 717 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.08 | 1005.55 | 1.69 | 1.70 | 0.01 |