资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215.65 13.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1423.45 86.61%
其他资产 4.49 0.27%
资产总值:1643.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 3.12 96.96 0.67%
中国太保 601601 2.21 77.62 0.54%
云南铜业 000878 2.35 41.08 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.96%
金融业 0.01 0.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 1.43 86.32 0.59%
中国太保 601601 2.21 82.90 0.57%
中国人保 601319 9.31 81.09 0.56%
迪哲医药 688192 0.86 51.39 0.35%
立讯精密 002475 0.71 24.63 0.17%
泽璟制药 688266 0.22 24.06 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 1.12%
制造业 0.01 0.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.59%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开18 40.00 4010.80 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4010.80 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%