财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.52 |
124.23 |
73.76 |
-114.42 |
77.03 |
| 本期利润(万元) |
444.12 |
222.14 |
83.97 |
440.72 |
9.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
619.35 |
0.00 |
491.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12094.03 |
12351.95 |
12955.78 |
14567.81 |
16819.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1352.75 |
1510.66 |
1365.22 |
6494.42 |
1290.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
13379.77 |
15537.25 |
18381.03 |
17207.59 |
13635.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
350.38 |
372.72 |
54.65 |
240.17 |
140.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
5.87 |
6.91 |
5.31 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.47 |
1.85 |
1.28 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
14738.23 |
17066.49 |
19752.77 |
25403.38 |
14941.32 |
| 负债合计(万元) |
147.30 |
289.82 |
76.03 |
4626.41 |
70.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
14590.93 |
16776.67 |
19676.74 |
20776.97 |
14870.41 |
| 未分配利润(万元) |
747.46 |
578.73 |
460.65 |
172.44 |
484.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
5.97 |
3.08 |
4.68 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
195.81 |
0.09 |
-222.63 |
99.92 |
10.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.93 |
622.00 |
593.46 |
-63.58 |
281.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
313.05 |
628.06 |
373.91 |
41.02 |
293.90 |
| 管理人报酬(万元) |
30.91 |
81.60 |
43.29 |
68.09 |
37.08 |
| 托管费(万元) |
8.16 |
21.50 |
11.56 |
16.45 |
8.93 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
21.09 |
10.62 |
21.46 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
49.52 |
124.20 |
65.47 |
105.99 |
56.30 |
| 利润总额(万元) |
263.54 |
503.86 |
308.44 |
-64.98 |
237.60 |
| 净利润(万元) |
263.54 |
503.86 |
308.44 |
-64.98 |
237.60 |
