平安兴诚混合(FOF)A(010643)_最新动态

平安兴诚混合(FOF)A010643PING AN XINGCHENG HYBRID FUND (FOF) A

7月以来，超5100亿元净流入[2026-07-31]

最新动态

最新净值：1.0997 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0997

更新时间：2026-07-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

平安兴诚混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李正一

基金规模：0.76亿元

平安兴诚混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.91	-1.34	-1.88	0.11
基金型名次	434	354	346	362	512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	7.88	6.29	5.80	9.93
基金型名次	565	628	544	95	451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 434 位，低于同类基金平均水平
432	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.28	-3.96	1.06	0.06	8.36
433	平安养老2025(FOF)Y	-0.29	-1.89	-1.28	-1.76	0.25
434	平安养老2025A	-0.29	-1.91	-1.34	-1.88	0.11
435	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.29	-2.70	-0.47	-1.31	1.04
436	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.29	-2.67	-0.39	-1.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.24	-1.88	-0.29	-0.49	1.85
353	平安养老2025(FOF)Y	-0.29	-1.89	-1.28	-1.76	0.25
354	平安养老2025A	-0.29	-1.91	-1.34	-1.88	0.11
355	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.12	-1.92	-1.28	-1.79	1.09
356	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.95	-1.60	-2.09	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.12	-1.05	-1.33	-3.24	-1.49
345	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-0.24	-3.49	-1.34	-0.96	3.06
346	平安养老2025A	-0.29	-1.91	-1.34	-1.88	0.11
347	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.04	0.17	-1.37	-4.79	-1.12
348	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.80	-4.55	-1.37	-1.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.10	-1.07	-1.65	-1.86	0.04
361	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.11	-4.64	-1.82	-1.86	3.12
362	平安养老2025A	-0.29	-1.91	-1.34	-1.88	0.11
363	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.03	-1.51	-0.53	-1.90	0.11
364	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.03	-0.37	-0.63	-1.93	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
平安兴诚混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-1.81	-10.43	-4.50	-8.43	0.13
511	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.03	-1.51	-0.53	-1.90	0.11
512	平安养老2025A	-0.29	-1.91	-1.34	-1.88	0.11
513	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
514	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.20	-2.25	-3.26	-4.85	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	3.36	9.56	10.82	-	15.65
564	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	3.35	9.79	9.97	-	10.77
565	平安养老2025A	3.32	7.88	6.29	5.80	9.93
566	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	3.31	1.54	0.00	-	1.63
567	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.31	13.07	9.85	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.11	7.97	5.59	-	6.41
627	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	3.29	7.95	3.33	-	1.20
628	平安养老2025A	3.32	7.88	6.29	5.80	9.93
629	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
630	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	2.15	7.86	6.78	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00
543	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	6.93	14.99	6.30	-	-3.50
544	平安养老2025A	3.32	7.88	6.29	5.80	9.93
545	交银招享一年混合A	2.11	7.12	6.27	-	5.44
546	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.40	3.81	6.17	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	华安稳健养老一年A	3.57	10.57	9.26	6.02	19.86
94	嘉实养老2050混合(FOF)A	9.57	41.93	20.00	5.86	73.49
95	平安养老2025A	3.32	7.88	6.29	5.80	9.93
96	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-2.07	2.12	6.67	5.43	28.79
97	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	2.51	6.22	8.48	5.32	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
平安兴诚混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.38	5.52	8.61	-	9.98
450	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	3.95	9.45	8.96	-	9.96
451	平安养老2025A	3.32	7.88	6.29	5.80	9.93
452	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-1.64	5.45	6.67	-	9.89
453	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.70	6.34	9.31	-	9.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.30	78.70	0.74%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.36%
中国海油	600938	0.64	17.38	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.10%
采矿业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

　　【大河财立方消息】7月31日，中国证监会北京监管局披露行政处罚信息，因在私募基金业务中存在多项违规行为，天润资本管理(北京)有限公司被出具警示函。　　经查，该公司存在以下违规行为：一是委托不具有基金销售业务资格的单位或个人从事资金募集活

查看全文[07-31]
标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

　　对于科技投资者而言，7月是残忍的季节。　　截至7月31日收盘，创业板指单月跌23%，科创50跌25.9%，科创100月跌29.77%。上半年基金抱团的行业受重挫，申万电子行业单月跌31%，通信行业跌超17%。　　数据显示，截至7月30日

查看全文[07-31]
标题：因未履行谨慎勤勉义务等问题，浙江贯邦私募被暂停产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

查看全文[07-31]
07-31 消费电子产业链有望迎来业绩兑现与估值修复共振，消费电子ETF易方达标的指数涨超3%
07-31 BD交易+AI制药打开国产创新药成长空间，创新药ETF易方达受资金关注
07-31 晶圆扩产带动设备材料双赛道上行，半导体设备ETF易方达月内获超100亿元资金净流入
07-31 成长风格全面反弹，成长ETF易方达标的指数涨近4%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0993	1.1054	1.1025	1.1055	1.1057
累计净值(元)	1.0993	1.1054	1.1025	1.1055	1.1057

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。