资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 488.63 49.74%
债券 353.73 36.01%
银行存款和结算备付金 121.94 12.41%
其他资产 18.01 1.83%
资产总值:982.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 414.92 6.49%
比音勒芬 002832 2.56 52.84 0.83%
五粮液 000858 0.27 19.98 0.31%
峨眉山A 000888 0.10 0.89 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 507.50 6.80%
比音勒芬 002832 2.56 43.83 0.59%
五粮液 000858 0.27 27.88 0.37%
峨眉山A 000888 0.10 1.27 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.60 162.02 2.53%
25国债19 1.20 121.26 1.90%
26国债01 0.70 70.45 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.73 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%