资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 925.20 51.76%
债券 575.40 32.19%
银行存款和结算备付金 286.29 16.02%
其他资产 0.51 0.03%
资产总值:1787.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 606.48 5.50%
五粮液 000858 1.96 238.10 2.16%
比音勒芬 002832 5.01 79.31 0.72%
峨眉山A 000888 0.10 1.31 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 634.28 4.44%
五粮液 000858 2.26 268.71 1.88%
比音勒芬 002832 5.36 86.03 0.60%
峨眉山A 000888 0.10 1.41 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.50 253.11 2.30%
25国债01 1.90 191.47 1.74%
25国债08 1.30 130.82 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 575.40 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%