| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.56 |
| 季度净申购 | -278.87 | -573.07 | -483.65 | -763.74 | -432.59 | -1549.73 | -1814.44 |
| 总份额 | 1368.13 | 1647.00 | 2220.07 | 2703.72 | 3467.46 | 3900.05 | 5449.78 |
| 季度总申购份额 | 0.01 | 0.02 | 0.41 | 3.89 | 0.00 | 4.96 | 20.76 |
| 季度总赎回份额 | 278.88 | 573.09 | 484.06 | 767.63 | 432.59 | 1554.69 | 1835.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 640 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 0.14 | 1499.94 | -38.41 | 2.39 | 40.80 |
| 641 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.14 | 1013.72 | - | 7.23 | - |
| 642 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.14 | 1368.13 | -278.87 | 0.01 | 278.88 |
| 643 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.14 | 1023.01 | - | 2.92 | - |
| 644 | 兴业养老2035C | 0.14 | 1085.66 | -75.12 | 17.26 | 92.38 |