浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)_最新动态

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C014583PUYIN'AN SHENGXINGRONG STEADY ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景[2026-08-01]

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更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王爽

基金规模：0.14亿元

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	1.91	-0.39	-1.83	-0.58
基金型名次	73	55	198	378	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	3.69	5.70	-	2.04
基金型名次	777	735	563	388	647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.91	0.98	-1.12	-2.51	-1.36
72	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.90	1.94	-0.31	-1.67	-0.39
73	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.90	1.91	-0.39	-1.83	-0.58
74	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
75	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.88	1.49	-12.12	-18.55	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.28	1.93	-12.70	-18.63	-10.98
54	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.45	1.93	-1.38	-2.99	1.30
55	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.90	1.91	-0.39	-1.83	-0.58
56	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.44	1.90	-1.45	-3.14	1.11
57	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.12	1.72	-11.61	-17.38	-8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.44	0.89	-0.38	-2.37	1.39
197	华安稳健养老一年Y	-0.21	-2.05	-0.39	-0.31	1.75
198	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.90	1.91	-0.39	-1.83	-0.58
199	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.22	-0.67	-0.40	-0.47	1.98
200	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.37	-0.28	-0.40	-0.32	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-3.00	-16.75	-0.29	-1.82	7.94
377	平安养老2025(FOF)Y	-0.25	-1.95	-1.35	-1.83	0.29
378	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.90	1.91	-0.39	-1.83	-0.58
379	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
380	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.19	-2.48	-0.59	-1.84	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	工银稳健养老A	-0.44	-3.18	-2.24	-5.08	-0.57
588	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.36	0.17	-1.53	-4.63	-0.57
589	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.90	1.91	-0.39	-1.83	-0.58
590	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.08	-0.71	-1.32	-1.49	-0.59
591	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-0.29	-5.68	-3.97	-3.87	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 777 位，低于同类基金平均水平
775	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94
776	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.48	0.00	0.00	-	-9.39
777	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.49	3.69	5.70	-	2.04
778	工银养老2050A	-0.50	35.68	7.81	-14.22	35.99
779	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	-0.51	0.00	0.00	-	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-0.21	3.74	8.38	7.12	30.86
734	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.99	3.70	-5.60	-	-5.72
735	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.49	3.69	5.70	-	2.04
736	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.09	3.63	4.37	-	5.40
737	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.02	3.60	5.26	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.06	12.83	5.76	-	6.59
562	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	4.07	12.41	5.71	-	3.33
563	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.49	3.69	5.70	-	2.04
564	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.04	10.54	5.62	-	6.62
565	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.92	7.03	5.58	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	8.60	23.33	-9.62	-	-15.14
387	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.14	4.41	6.81	-	3.66
388	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.49	3.69	5.70	-	2.04
389	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	3.29	9.40	9.90	-	13.27
390	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.88	8.53	8.58	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31
646	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	4.80	19.26	6.05	-	2.18
647	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.49	3.69	5.70	-	2.04
648	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	2.67	12.10	2.83	-	2.03
649	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	30.22	46.66	32.07	-	1.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	414.92	6.49%
比音勒芬	002832	2.56	52.84	0.83%
五粮液	000858	0.27	19.98	0.31%
峨眉山A	000888	0.10	0.89	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

　　对于科技投资者而言，7月是残忍的季节。　　截至7月31日收盘，创业板指单月跌23%，科创50跌25.9%，科创100月跌29.77%。上半年基金抱团的行业受重挫，申万电子行业单月跌31%，通信行业跌超17%。　　数据显示，截至7月30日

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标题：因未履行谨慎勤勉义务等问题，浙江贯邦私募被暂停产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.0179	1.0151	1.0143	1.0113	1.0147
累计净值(元)	1.0179	1.0151	1.0143	1.0113	1.0147

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