资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 449.16 48.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 383.94 41.79%
其他资产 85.62 9.32%
资产总值:918.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 0.46 14.30 0.23%
阳光电源 300274 0.05 8.10 0.13%
科锐国际 300662 0.24 6.84 0.11%
星宇股份 601799 0.05 6.74 0.11%
立讯精密 002475 0.10 6.47 0.10%
伯特利 603596 0.12 6.47 0.10%
紫金矿业 601899 0.21 6.18 0.10%
科达利 002850 0.03 5.87 0.09%
恒玄科技 688608 0.02 5.95 0.09%
亨通光电 600487 0.25 5.74 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
采矿业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.04 2.58 0.08%
瀚蓝环境 600323 0.12 2.51 0.08%
赛轮轮胎 601058 0.15 2.10 0.07%
宁德时代 300750 0.01 1.80 0.06%
安徽合力 600761 0.04 0.87 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.00 811.88 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.88 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%