资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 461.46 38.75%
债券 424.45 35.64%
银行存款和结算备付金 255.69 21.47%
其他资产 49.29 4.14%
资产总值:1190.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.17%
杰普特 688025 0.02 9.40 0.13%
新易盛 300502 0.01 8.50 0.12%
北方华创 002371 0.01 8.85 0.12%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.11%
宁德时代 300750 0.02 7.86 0.11%
海光信息 688041 0.02 7.41 0.10%
沪电股份 002463 0.05 7.64 0.10%
德业股份 605117 0.07 7.43 0.10%
科达利 002850 0.04 7.57 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.14 21.11 0.11%
盛弘股份 300693 0.33 14.42 0.08%
科达利 002850 0.08 14.32 0.08%
沪电股份 002463 0.18 13.67 0.07%
世纪华通 002602 0.77 12.29 0.07%
赣锋锂业 002460 0.16 12.54 0.07%
紫金矿业 601899 0.39 12.76 0.07%
恺英网络 002517 0.66 11.68 0.06%
睿创微纳 688002 0.12 11.92 0.06%
德业股份 605117 0.09 11.83 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
教育 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.20 424.45 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 424.45 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%