平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_规模评级

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.63	1.70	1.78	0.60	0.81	1.75	10.69
季度净申购	-10074.13	-786.55	11120.29	-1990.98	-8809.85	-83767.19	-177.00
总份额	5867.24	15941.37	16727.91	5607.62	7598.60	16408.45	100175.64
季度总申购份额	19.31	65.28	11700.43	221.84	34.93	6.25	47.04
季度总赎回份额	10093.44	851.83	580.13	2212.82	8844.79	83773.44	224.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平

359	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.65	5032.85	-867.17	247.45	1114.62
360	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
361	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2559.06	145.57	2704.63
362	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.64	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
363	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.64	5598.05	-	0.11	-
364	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.63	5271.27	206.47	342.94	136.46
365	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
366	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
367	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.63	6258.96	-673.62	25.47	699.09
368	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.63	4168.84	586.48	1150.92	564.44
369	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.62	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94
370	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.62	6193.34	-3841.70	9.87	3851.58
371	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.61	5159.54	-541.52	213.04	754.56
372	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.61	5608.66	605.86	1115.26	509.39
373	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.61	5834.94	-787.62	73.35	860.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.86	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
353	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.67	6075.23	-103.97	56.38	160.34
354	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.55	6011.99	-693.04	315.84	1008.89
355	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.54	6006.48	-1667.91	101.65	1769.56
356	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2559.06	145.57	2704.63
357	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.88	5953.28	-154.46	243.09	397.55
358	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	0.42	5947.14	-	8.91	-
359	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
360	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	0.68	5858.60	-	0.53	-
361	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.61	5834.94	-787.62	73.35	860.97
362	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.56	5733.35	-	-	-
363	平安养老2035C	0.76	5722.26	-533.88	56.83	590.71
364	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.84	5704.01	-820.47	203.71	1024.18
365	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
366	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平

685	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.43	51535.57	-8410.98	24.40	8435.39
686	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.03	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
687	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.73	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
688	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
689	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	5.71	47805.13	-9531.06	770.02	10301.08
690	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.81	6451.72	-9783.13	15.63	9798.76
691	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.22	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
692	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
693	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.63	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
694	宏利全能混合(FOF)C	1.21	9476.77	-10410.42	186.39	10596.81
695	工银印度基金美元	3.21	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
696	工银印度基金人民币	21.77	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
697	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.86	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
698	交银安享稳健养老一年A	16.62	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
699	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.58	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 567 位，低于同类基金平均水平

560	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.04	330.52	-8.17	21.22	29.40
561	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.17	1397.69	-96.98	20.94	117.92
562	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.04	404.66	-3.48	20.29	23.78
563	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.45	27951.02	-	20.07	-
564	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.22	1985.57	-348.13	19.73	367.86
565	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.05	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
566	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.04	363.49	17.49	19.36	1.88
567	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
568	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.17	1423.38	-58.37	19.06	77.43
569	南方富元稳健养老C	0.23	1867.31	-1049.55	19.05	1068.60
570	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.91	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
571	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
572	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.73	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
573	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	656.81	-123.68	18.38	142.05
574	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	375.54	-2.07	18.08	20.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	天弘标普500C	15.90	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
46	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.76	53350.89	-3978.05	6737.77	10715.82
47	宏利全能混合(FOF)C	1.21	9476.77	-10410.42	186.39	10596.81
48	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.65	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
49	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.63	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
50	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	5.71	47805.13	-9531.06	770.02	10301.08
51	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.22	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
52	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
53	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.53	97052.30	5761.44	15674.25	9912.81
54	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.81	6451.72	-9783.13	15.63	9798.76
55	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
56	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	13.84	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
57	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.57	9401.03	-6145.89	3158.93	9304.82
58	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.73	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
59	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.03	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

718

232979.3100

10.31%

89.69%

2025-06-30

444

171139.6100

22.69%

77.31%

2024-12-31

2115

473643.7000

2.03%

97.97%

2024-06-30

243

114274.2900

56.99%

43.01%

2023-12-31

289

161065.9800

47.64%

52.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	718	232979.3100	1724.22	10.31	15003.69	89.69
2025-06-30	444	171139.6100	1724.22	22.69	5874.38	77.31
2024-12-31	2115	473643.7000	2034.73	2.03	98140.91	97.97
2024-06-30	243	114274.2900	1582.49	56.99	1194.37	43.01
2023-12-31	289	161065.9800	2217.71	47.64	2437.09	52.36

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