平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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最新净值：1.0978 0.0013(0.12%)

累计净值：1.0978

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：1.81亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.09	1.55	1.55	1.27
基金型名次	648	501	676	748	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	6.49	8.21	-	9.65
基金型名次	713	707	478	417	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.03	1.92	2.64	1.69
647	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.15	0.05	1.45	2.61	1.15
648	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.15	0.09	1.55	1.55	1.27
649	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.14	-0.32	0.57	0.47	0.23
650	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.14	0.02	1.35	2.40	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平
499	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.30	0.09	2.90	3.52	2.27
500	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.25	0.09	2.72	3.24	2.17
501	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.15	0.09	1.55	1.55	1.27
502	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.33	0.09	2.34	2.40	2.15
503	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.22	0.09	6.86	7.56	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	南方富元稳健养老A	0.32	0.32	1.58	1.97	1.14
675	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.04	-0.50	1.58	2.18	1.22
676	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.15	0.09	1.55	1.55	1.27
677	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.10	0.23	1.53	3.00	1.37
678	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.05	-0.09	1.49	2.62	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	宏利全能混合(FOF)A	-0.11	-0.11	0.34	1.55	0.67
747	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.10	0.03	1.00	1.55	0.72
748	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.15	0.09	1.55	1.55	1.27
749	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.01	0.88	1.54	0.64
750	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.03	0.15	0.98	1.54	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平
696	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.04	0.40	1.42	2.09	1.28
697	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
698	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.15	0.09	1.55	1.55	1.27
699	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.18	0.12	2.15	2.81	1.27
700	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.28	-0.01	1.03	2.34	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.33	13.97	11.54	-	11.71
712	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	4.33	6.15	7.15	-	7.54
713	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.28	6.49	8.21	-	9.65
714	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.24	9.59	11.26	-	13.95
715	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	4.22	7.54	11.15	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平
705	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.39	6.56	4.91	-	5.77
706	宏利全能混合(FOF)A	3.32	6.49	6.79	5.05	31.36
707	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.28	6.49	8.21	-	9.65
708	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.92	6.48	9.34	-	11.05
709	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	5.55	6.32	5.83	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
477	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	14.99	43.62	8.26	-	-3.24
478	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.28	6.49	8.21	-	9.65
479	华安养老2030三年Y	10.04	19.82	8.12	-	9.89
480	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	5.92	10.13	8.09	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.92	6.48	9.34	-	11.05
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.66	5.96	8.53	-	9.95
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.28	6.49	8.21	-	9.65
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	3.88	5.64	6.92	-	7.99
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	4.76	9.84	0.00	-	9.71
534	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.86	16.94	7.29	-3.25	9.71
535	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.28	6.49	8.21	-	9.65
536	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	3.38	8.26	9.03	-	9.65
537	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	4.84	8.48	0.00	-	9.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.14%
益方生物	688382	0.57	15.46	0.08%
金风科技	002202	0.57	11.63	0.06%
中国铝业	601600	0.89	10.88	0.06%
立讯精密	002475	0.19	10.77	0.06%
中芯国际	688981	0.09	11.17	0.06%
科达利	002850	0.07	11.05	0.06%
紫金矿业	601899	0.32	11.03	0.06%
巨星科技	002444	0.31	10.55	0.05%
阳光电源	300274	0.06	10.26	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0965	1.0976	1.0967	1.0949	1.0975
累计净值(元)	1.0965	1.0976	1.0967	1.0949	1.0975

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