平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)_最新动态

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168PING AN YINGRUI SIX MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴心洋

基金规模：1.81亿元

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-2.24	-1.17	-1.22	-1.14
基金型名次	352	311	499	603	505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.83	5.47	-	7.04
基金型名次	768	736	461	417	509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.83	-1.80	-0.15	0.30	-0.23
351	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.83	-1.81	-0.20	0.21	-0.27
352	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.85	-2.24	-1.17	-1.22	-1.14
353	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
354	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.86	-2.33	-0.39	0.52	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.62	-2.23	-1.57	-2.37	-1.27
310	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.81	-2.23	0.00	1.13	0.14
311	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.85	-2.24	-1.17	-1.22	-1.14
312	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.90	-2.25	1.44	2.60	1.25
313	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-0.92	-2.26	0.03	1.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.96	-3.69	-1.17	-1.45	-1.62
498	建信福泽裕泰混合(FOF)C	-1.37	-7.64	-1.17	-2.11	-1.03
499	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.85	-2.24	-1.17	-1.22	-1.14
500	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.04	-2.98	-1.17	-1.16	-1.34
501	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-1.74	-7.23	-1.18	-0.32	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.95	-3.64	-1.05	-1.21	-1.52
602	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	-1.45	-6.60	-0.35	-1.22	-0.16
603	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.85	-2.24	-1.17	-1.22	-1.14
604	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.06	-2.71	-1.38	-1.23	-1.40
605	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-1.02	-2.74	-1.11	-1.26	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-1.12	-3.15	-0.76	-0.36	-1.11
504	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-0.95	-2.71	-1.67	-0.18	-1.13
505	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.85	-2.24	-1.17	-1.22	-1.14
506	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	-0.17	-4.89	-2.74	1.52	-1.15
507	华安养老2030三年Y	-1.32	-3.13	-1.40	0.29	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	华夏聚丰混合(FOF)C	1.76	2.72	-11.17	-21.12	5.40
767	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	1.72	10.44	-1.24	-	-2.38
768	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.68	3.83	5.47	-	7.04
769	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.66	6.33	0.00	-	8.59
770	南方富瑞稳健养老(FOF)A	1.64	7.29	4.61	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平
734	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31
735	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.53	3.90	4.59	-	4.98
736	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.68	3.83	5.47	-	7.04
737	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	2.44	3.75	3.95	-	3.46
738	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 461 位，低于同类基金平均水平
459	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	14.13	22.17	5.48	-2.92	50.09
460	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.75	8.69	5.48	-	6.33
461	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.68	3.83	5.47	-	7.04
462	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	2.92	5.34	5.46	-	5.55
463	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.34	4.82	5.42	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	3.02	5.84	9.08	-	10.36
416	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.78	5.31	8.26	-	9.25
417	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.68	3.83	5.47	-	7.04
418	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.27	3.00	4.19	-	5.38
419	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平
507	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
508	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.54	10.79	8.72	7.38	7.05
509	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.68	3.83	5.47	-	7.04
510	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	2.92	11.28	7.60	-	7.02
511	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	16.70	30.09	17.61	-	7.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.14%
益方生物	688382	0.57	15.46	0.08%
金风科技	002202	0.57	11.63	0.06%
中国铝业	601600	0.89	10.88	0.06%
立讯精密	002475	0.19	10.77	0.06%
中芯国际	688981	0.09	11.17	0.06%
科达利	002850	0.07	11.05	0.06%
紫金矿业	601899	0.32	11.03	0.06%
巨星科技	002444	0.31	10.55	0.05%
阳光电源	300274	0.06	10.26	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
教育	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

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06-12平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
06-08平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0796	1.0822	1.0884	1.0871	1.0895
累计净值(元)	1.0796	1.0822	1.0884	1.0871	1.0895

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