资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359.98 61.44%
债券 10.08 1.72%
银行存款和结算备付金 212.26 36.23%
其他资产 3.61 0.62%
资产总值:585.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.20 168.95 4.84%
工商银行 601398 17.00 124.10 3.56%
建设银行 601939 6.00 51.66 1.48%
杭州银行 600926 1.00 15.27 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大众交通 600611 1.50 9.33 0.32%
中际旭创 300308 0.02 2.92 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
制造业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%