财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.62 |
154.56 |
93.94 |
233.82 |
-5.39 |
| 本期利润(万元) |
165.60 |
259.05 |
79.01 |
344.34 |
287.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.11 |
0.04 |
0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
429.61 |
0.00 |
249.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3487.65 |
2958.24 |
2677.13 |
2499.34 |
2192.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.24 |
1.17 |
1.13 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
132.38 |
106.04 |
10.19 |
87.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2437.09 |
2403.43 |
1889.94 |
1902.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
12.25 |
194.09 |
250.87 |
94.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.30 |
121.87 |
100.98 |
20.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.25 |
0.96 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.31 |
0.22 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
2984.92 |
2576.08 |
1925.09 |
2000.98 |
| 负债合计(万元) |
26.67 |
76.74 |
27.14 |
14.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2958.24 |
2499.34 |
1897.95 |
1986.70 |
| 未分配利润(万元) |
578.52 |
289.00 |
-174.67 |
-71.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.64 |
0.25 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
166.42 |
253.47 |
20.29 |
25.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.49 |
110.52 |
-113.28 |
-75.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
271.66 |
364.62 |
-92.74 |
-49.06 |
| 管理人报酬(万元) |
7.96 |
12.04 |
5.74 |
7.69 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
2.86 |
1.37 |
1.91 |
| 其它费用(万元) |
2.37 |
4.69 |
2.34 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
12.61 |
20.28 |
9.44 |
22.19 |
| 利润总额(万元) |
259.05 |
344.34 |
-102.19 |
-71.25 |
| 净利润(万元) |
259.05 |
344.34 |
-102.19 |
-71.25 |
