申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017291)_最新动态

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)017291SHENWAN LINGXIN PENSION TARGET DATE 2045 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND IN FUND (FOF)

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累计净值：1.3629

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨绍华

基金规模：0.37亿元

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	0.69	-0.01	1.81	1.39
基金型名次	352	245	788	744	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.69	46.64	0.00	-	36.29
基金型名次	429	96	736	634	114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	摩根尚睿混合(FOF)C	0.64	-0.85	6.94	9.65	3.57
351	南方养老2045A	0.64	0.20	3.18	4.86	2.09
352	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.64	0.69	-0.01	1.81	1.39
353	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	0.64	-0.78	5.58	6.16	4.49
354	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.63	1.76	4.43	11.58	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.70	1.74	2.31	1.52
244	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
245	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.64	0.69	-0.01	1.81	1.39
246	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
247	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.37	0.68	2.94	7.00	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
787	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
788	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.64	0.69	-0.01	1.81	1.39
789	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.19	-0.13	-0.03	-0.49	0.54
790	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.19	-0.15	-0.11	-0.66	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 744 位，低于同类基金平均水平
742	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
743	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.04	0.17	1.10	1.82	1.39
744	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.64	0.69	-0.01	1.81	1.39
745	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.15	0.07	0.97	1.75	0.72
746	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.05	0.34	0.91	1.75	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平
679	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.40	-0.16	1.69	-0.09	1.39
680	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.26	0.16	1.69	1.88	1.39
681	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.64	0.69	-0.01	1.81	1.39
682	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.04	0.17	1.10	1.82	1.39
683	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.30	0.20	1.23	2.01	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	11.77	16.40	11.94	-	12.34
428	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	11.72	17.46	15.50	-	15.53
429	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	11.69	46.64	0.00	-	36.29
430	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	11.67	22.14	0.00	-	16.97
431	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	11.67	25.95	13.35	3.97	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	32.97	46.99	26.46	-	19.59
95	鹏华养老2035混合(FOF)Y	26.07	46.84	24.81	-	27.81
96	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	11.69	46.64	0.00	-	36.29
97	建信福泽裕泰混合(FOF)A	30.80	46.15	23.57	19.72	58.15
98	中欧睿智精选一年混合(FOF)	19.46	45.98	11.13	-	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平
734	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70
735	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
736	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	11.69	46.64	0.00	-	36.29
737	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	17.80	23.75	0.00	-	17.88
738	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	11.72	17.46	15.50	-	15.53
633	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	11.00	18.86	12.14	-	13.46
634	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	11.69	46.64	0.00	-	36.29
635	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.82	12.56	12.75	-	14.00
636	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	8.13	16.67	12.82	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	48.57	61.38	34.46	-	36.67
113	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	16.14	25.18	22.89	13.16	36.57
114	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	11.69	46.64	0.00	-	36.29
115	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	15.67	25.72	9.27	-5.92	35.83
116	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	16.91	27.74	12.80	2.42	35.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	6.00	55.68	1.52%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.08%
五粮液	000858	0.02	2.12	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.60%
制造业	0.00	0.06%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3602	1.3635	1.3619	1.3542	1.3646
累计净值(元)	1.3602	1.3635	1.3619	1.3542	1.3646

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