资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14.45 2.60%
债券 404.10 72.63%
银行存款和结算备付金 93.10 16.73%
其他资产 44.74 8.04%
资产总值:556.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1.50 14.45 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 0.45 6.06 0.06%
兴业银行 601166 0.08 1.87 0.02%
杭州银行 600926 0.02 0.34 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.80 182.27 2.49%
25国债19 1.50 151.57 2.07%
26国债09 0.40 40.07 0.55%
26国债01 0.20 20.13 0.28%
24国债24 0.10 10.06 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.10 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%