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最新净值:1.0939 -0.0003(-0.03%)

累计净值:1.0939

更新时间:2025-12-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:韩玥
基金规模:0.99亿元
    申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.14 -0.46 1.40 5.28 5.86
基金型名次 594 426 505 505 560
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 0.45 6.06 0.06%
兴业银行 601166 0.08 1.87 0.02%
杭州银行 600926 0.02 0.34 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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