| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 0.92 | 1.92 | 2.08 |
| 季度净申购 | -125.22 | -424.16 | -259.09 | 1443.56 | -9005.68 | -1515.34 | -1892.73 |
| 总份额 | 8873.50 | 8998.71 | 9422.87 | 9681.96 | 8238.39 | 17244.07 | 18759.41 |
| 季度总申购份额 | 40.61 | 15.56 | 2.21 | 1944.59 | 15.30 | 0.21 | 6.53 |
| 季度总赎回份额 | 165.82 | 439.72 | 261.29 | 501.02 | 9020.99 | 1515.55 | 1899.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 287 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.00 | 8408.91 | 2860.98 | 3045.03 | 184.05 |
| 288 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 0.99 | 5951.05 | - | 632.46 | - |
| 289 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.99 | 8873.50 | -125.22 | 40.61 | 165.82 |
| 290 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 0.99 | 8723.98 | 885.19 | 915.90 | 30.72 |
| 291 | 海富通聚优精选混合FOF | 0.98 | 6827.81 | -416.89 | 53.43 | 470.32 |