资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47.26 23.77%
债券 10.15 5.10%
银行存款和结算备付金 105.52 53.07%
其他资产 35.90 18.05%
资产总值:198.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1.30 18.29 1.63%
山金国际 000975 0.90 17.28 1.54%
中国海油 600938 0.45 11.69 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 4.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 0.64 21.12 1.92%
紫金矿业 601899 0.83 14.58 1.32%
中远海控 601919 0.75 11.62 1.06%
中国神华 601088 0.15 6.66 0.60%
山煤国际 600546 0.42 6.14 0.56%
招商南油 601975 1.63 5.85 0.53%
中远海能 600026 0.36 5.62 0.51%
招商轮船 601872 0.59 4.99 0.45%
川投能源 600674 0.26 4.88 0.44%
国投电力 600886 0.25 4.56 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.55%
制造业 0.00 1.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%