财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.99 |
-21.65 |
-8.87 |
-32.66 |
-45.95 |
| 本期利润(万元) |
7.08 |
26.75 |
-20.09 |
13.88 |
7.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-167.92 |
0.00 |
-178.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1122.15 |
1114.11 |
1080.72 |
1100.66 |
1093.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.90 |
0.87 |
0.89 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.86 |
95.24 |
70.92 |
109.26 |
125.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1012.68 |
1035.21 |
1014.05 |
1070.07 |
1058.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
146.92 |
51.66 |
75.02 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.73 |
0.73 |
0.76 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.18 |
0.18 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1129.18 |
1132.95 |
1095.47 |
1184.51 |
1185.42 |
| 负债合计(万元) |
15.07 |
32.28 |
9.22 |
21.16 |
17.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1114.11 |
1100.66 |
1086.25 |
1163.35 |
1168.34 |
| 未分配利润(万元) |
-128.33 |
-141.12 |
-154.93 |
-76.21 |
-67.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
0.29 |
0.86 |
0.45 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-7.95 |
-25.73 |
-106.87 |
-56.80 |
0.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.40 |
46.54 |
34.66 |
58.27 |
-41.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41.16 |
21.10 |
-71.34 |
1.93 |
-40.54 |
| 管理人报酬(万元) |
8.59 |
4.34 |
9.23 |
4.70 |
5.13 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
1.08 |
2.31 |
1.17 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
3.59 |
1.78 |
4.13 |
4.54 |
16.10 |
| 费用合计(万元) |
14.41 |
7.22 |
15.68 |
10.42 |
22.51 |
| 利润总额(万元) |
26.75 |
13.88 |
-87.02 |
-8.49 |
-63.05 |
| 净利润(万元) |
26.75 |
13.88 |
-87.02 |
-8.49 |
-63.05 |
