上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(015234)_最新动态

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)015234SHANGHAI BANK HENGXIANG BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

传媒LOF: 鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第3号）[2025-06-10]

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更新时间：2025-06-05 15:00

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投资类型：基金型

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.11亿元

上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
基金型名次	455	360	162	189	220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
基金型名次	566	569	467	422	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	5.30	5.39	-3.42	-3.98	-8.52
2	南方原油(LOF-QDII)	5.07	5.80	-1.67	-1.98	-6.84
3	南方原油C	5.04	5.75	-1.84	-2.22	-7.06
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	4.60	6.01	-2.54	-0.85	3.76
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	4.58	5.96	-2.66	-1.08	3.57
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.61	2.00	0.06	0.93	1.07
454	交银安享稳健养老一年A	0.60	1.05	0.26	1.73	1.10
455	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
456	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.59	0.36	-0.84	-1.40	-0.57
457	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.59	0.84	-0.07	-0.56	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.06	8.72	8.90	-1.28	2.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.37	6.51	8.00	2.08	3.85
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.53	6.27	-1.16	-2.34	6.30
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	广发稳健养老(FOF)Y	0.62	1.54	0.69	2.98	2.83
359	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	0.71	1.54	0.12	2.47	3.13
360	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
361	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	2.21	1.52	-1.11	0.47	1.82
362	广发养老2035(FOF)Y	1.04	1.52	-0.80	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.10	-2.66	14.38	26.21	30.71
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.30	-1.05	14.32	24.60	31.31
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.30	-1.27	14.00	24.43	30.98
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.99	2.24	1.11	3.49	3.30
161	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.14	0.07	1.11	2.78	1.96
162	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
163	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.20	1.59	1.10	6.70	9.75
164	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.35	0.39	1.09	1.69	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	-3.17	13.66	26.21	30.71
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.10	-2.66	14.38	26.21	30.71
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.30	-1.05	14.32	24.60	31.31
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.30	-1.27	14.00	24.43	30.98
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.72	-3.26	13.05	23.78	25.45
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.42	1.16	1.28	2.85	2.31
188	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.50	1.12	1.39	2.85	2.14
189	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
190	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.87	1.75	0.84	2.85	2.53
191	华安养老2030三年Y	0.54	1.05	1.07	2.82	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.30	-1.05	14.32	24.60	31.31
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.30	-1.27	14.00	24.43	30.98
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	-3.17	13.66	26.21	30.71
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.10	-2.66	14.38	26.21	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.72	-3.26	13.05	23.78	25.45
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.91	2.44	0.26	2.49	2.93
219	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	1.26	1.95	-1.11	0.69	2.92
220	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
221	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.90	2.01	0.06	3.03	2.91
222	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.82	2.18	-3.15	2.36	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.62	59.64	70.16	44.09	63.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	43.53	59.30	69.97	44.31	31.90
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.60	60.06	77.28	71.32	63.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.56	56.41	55.08	41.86	60.53
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.56	56.41	55.08	41.86	60.53
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	3.37	-15.99	-21.95	-	-33.15
565	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.37	1.98	1.10	-	-1.35
566	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
567	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.35	7.64	4.53	11.51	13.09
568	长信稳进资产配置混合(FOF)	3.34	0.10	-0.62	12.04	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	34.91	61.27	77.93	71.17	39.50
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.60	60.06	77.28	71.32	63.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.62	59.64	70.16	44.09	63.40
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	34.04	59.58	0.00	-	60.14
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	43.53	59.30	69.97	44.31	31.90
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	南方养老目标日期2030(FOF)Y	9.17	-0.88	0.00	-	0.08
568	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	5.60	-0.92	-5.83	-	-11.75
569	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
570	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-	5.64
571	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	2.29	-0.98	0.00	-	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	34.91	61.27	77.93	71.17	39.50
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.60	60.06	77.28	71.32	63.10
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.16	58.30	74.30	70.43	99.76
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.62	59.64	70.16	44.09	63.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	43.53	59.30	69.97	44.31	31.90
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	3.38	0.00	0.00	-	-4.13
466	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.26	1.75	0.00	-	2.04
467	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
468	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	4.82	0.00	0.00	-	-1.71
469	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	34.98	56.72	28.35	207.86	-13.49
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.57	16.49	0.55	172.00	-45.60
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-6.41	6.85	-21.59	116.86	15.24
4	南方原油(LOF-QDII)	-5.10	5.75	-18.32	116.84	16.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-6.46	6.47	-22.18	113.36	10.67
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.22	2.90	4.37	-	5.06
421	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.81	2.07	3.12	-	3.71
422	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
423	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	24.31	-7.07	-16.29	-	-16.28
424	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	23.81	-7.81	-17.30	-	-17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.16	58.30	74.30	70.43	99.76
2	天弘标普500A	11.03	32.94	50.92	78.06	89.62
3	天弘标普500C	10.75	32.21	49.68	75.65	86.68
4	前海开源裕源	13.93	9.62	13.78	26.23	83.91
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.66	19.25	26.57	33.66	72.55
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.52	-6.52	0.00	-	-7.67
654	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	10.80	1.40	-1.47	-	-7.70
655	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
656	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	11.45	0.05	0.00	-	-7.84
657	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	4.77	-5.16	0.00	-	-7.91

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1.30	18.29	1.63%
山金国际	000975	0.90	17.28	1.54%
中国海油	600938	0.45	11.69	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	4.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：南方上证科创板新材料ETF：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

南方上证科创板新材料ETF是一只股票型基金，基金代码为588160。该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，以完全复制策略、替代策略及其他适当策略实现对标的指数的紧密跟踪，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。基金的业绩比较基准为标的指数收益

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标题：华泰柏瑞沪深300ETF将进行2025年第一次分红，每10份基金份额派发现金红利0.880元

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交易日	2025-06-04	2025-06-03	2025-05-30	2025-05-29	2025-05-28
单位净值(元)	0.923	0.921	0.917	0.922	0.919
累计净值(元)	0.923	0.921	0.917	0.922	0.919

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