资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12.62 5.41%
债券 131.12 56.16%
银行存款和结算备付金 88.01 37.70%
其他资产 1.72 0.74%
资产总值:233.47万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 0.25 4.21 0.17%
小米集团-W 01810 0.08 4.37 0.17%
吉祥航空 603885 0.30 4.04 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.17%
信息技术 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 0.08 3.63 0.15%
杭州银行 600926 0.25 3.61 0.14%
美的集团 000333 0.04 3.14 0.13%
滨江集团 002244 0.12 1.25 0.05%
泸州老窖 000568 0.01 1.30 0.05%
招商蛇口 001979 0.13 1.19 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.18%
信息技术 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.26 2.39%
24国债15 0.50 50.64 2.00%
25国债08 0.10 10.03 0.40%
23国债20 0.10 10.19 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.12 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%