申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)(015914)_最新动态

申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)015914SHENWANLINGXIN PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

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更新时间：2025-07-30 15:00

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投资类型：基金型

申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩玥

基金规模：0.25亿元

申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
基金型名次	402	363	369	346	353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.17	5.69	0.00	-	2.90
基金型名次	343	329	505	474	489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	4.77	8.09	21.32	1.32	4.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.45	8.32	15.35	-2.17	1.09
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.44	8.29	15.56	-2.07	1.18
4	南方原油(LOF-QDII)	4.39	7.87	16.16	-1.29	2.02
5	南方原油C	4.38	7.83	16.02	-1.55	1.73
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.18	1.45	2.76	2.93	2.61
401	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1.48	2.85	3.12	2.82
402	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
403	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	1.25	3.16	2.60	2.37
404	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.17	0.66	1.83	2.52	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.39	19.22	32.43	32.36	32.47
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-3.80	12.89	23.05	22.04	21.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-3.81	12.85	22.93	21.80	20.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.46	12.20	20.72	18.35	18.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.46	12.16	20.59	18.10	18.56
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.42	3.08	5.32	5.36	5.44
362	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-0.49	3.06	9.91	-0.30	1.92
363	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
364	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.22	3.04	5.14	9.04	9.91
365	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	0.41	3.04	5.19	5.11	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.39	19.22	32.43	32.36	32.47
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-3.80	12.89	23.05	22.04	21.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-3.81	12.85	22.93	21.80	20.93
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	兴业养老2035A	0.50	3.19	6.10	6.99	6.98
368	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.50	3.41	6.10	6.72	6.31
369	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
370	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.24	2.67	6.05	5.98	5.27
371	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-0.52	3.29	6.04	5.48	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.39	19.22	32.43	32.36	32.47
2	工银养老2050Y	0.80	7.96	15.78	23.15	23.71
3	工银养老2050A	0.80	7.91	15.63	22.82	23.35
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.38	5.75	14.02	22.80	22.58
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.37	5.72	13.91	22.57	22.30
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	0.15	3.35	6.21	6.96	7.09
345	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.34	3.90	6.73	6.87	6.31
346	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
347	南方合顺多资产C	0.03	1.81	6.20	6.79	6.91
348	兴业养老2035C	0.50	3.16	5.99	6.78	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.39	19.22	32.43	32.36	32.47
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.09	-0.55	-1.09	20.67	29.29
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-1.23	-0.85	-1.98	20.67	28.61
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.64	-1.10	-1.64	20.81	28.57
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-1.22	-0.84	-2.20	20.41	28.30
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	广发稳健养老(FOF)Y	0.16	2.50	5.14	6.72	6.48
352	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.31	3.58	9.76	8.66	6.44
353	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
354	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
355	广发稳健养老(FOF)A	0.16	2.48	5.08	6.60	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	50.82	18.23	5.42	-	-1.14
2	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	46.87	21.75	0.00	-	28.70
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	43.23	14.02	2.68	-	-5.27
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	42.67	13.12	1.46	-	-6.65
5	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	40.08	19.02	0.00	-	17.44
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	14.23	4.96	4.22	9.49	28.86
342	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	14.22	-14.95	-26.29	-	-27.21
343	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
344	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	14.15	21.79	13.10	97.46	-14.50
345	南方富元稳健养老A	14.09	8.57	7.44	12.43	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.38	57.21	81.51	49.19	37.40
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.51	56.71	80.18	48.56	60.00
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	28.64	55.72	0.00	-	57.71
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.74	55.45	78.50	48.10	96.66
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.49	55.23	85.34	19.56	60.05
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	5.79	5.75	0.00	-	6.70
328	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.32	5.75	6.08	12.81	20.45
329	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
330	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	3.68	5.68	7.57	-	16.74
331	华宝稳健养老(FOF)Y	7.71	5.67	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.49	55.23	85.34	19.56	60.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.30	54.92	85.10	19.74	29.20
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.38	57.21	81.51	49.19	37.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.51	56.71	80.18	48.56	60.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.74	55.45	78.50	48.10	96.66
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70
504	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	6.29	6.27	0.00	-	7.49
505	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
506	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	46.87	21.75	0.00	-	28.70
507	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.90	5.03	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.03	46.23	40.43	188.00	-15.04
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	6.76	6.55	11.41	158.17	-46.30
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-4.22	2.16	14.40	135.91	13.71
4	嘉实原油(QDII-LOF)	0.22	3.52	-0.66	132.80	52.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.94	2.85	-2.58	126.86	25.52
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	2.18	3.24	3.22	-	3.39
473	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.78	2.42	2.00	-	2.15
474	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
475	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.71	5.51	0.00	-	5.66
476	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	2.30	4.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	25.27	17.46	19.80	19.91	98.91
2	天弘标普500A	13.47	31.15	53.98	82.76	98.62
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.74	55.45	78.50	48.10	96.66
4	天弘标普500C	13.19	30.44	52.72	80.30	95.48
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	7.65	17.88	30.51	34.89	77.11
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平
487	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.17	1.86	2.87	-	3.00
488	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	9.35	3.97	-1.68	-	2.95
489	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
490	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	6.70	2.27	0.00	-	2.86
491	交银招享一年混合A	4.14	3.55	2.57	-	2.86

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	0.25	4.21	0.17%
小米集团-W	01810	0.08	4.37	0.17%
吉祥航空	603885	0.30	4.04	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.17%
信息技术	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-07-29	2025-07-28	2025-07-25	2025-07-24	2025-07-23
单位净值(元)	1.031	1.029	1.027	1.028	1.025
累计净值(元)	1.031	1.029	1.027	1.028	1.025

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