财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.71 |
-101.23 |
-4.22 |
-131.05 |
-110.28 |
| 本期利润(万元) |
45.53 |
73.96 |
129.99 |
-42.06 |
-46.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-213.70 |
0.00 |
-243.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2490.66 |
2444.02 |
2457.11 |
2326.51 |
2321.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.38 |
26.42 |
8.96 |
28.17 |
152.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2414.38 |
2301.82 |
2363.21 |
2438.34 |
1584.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
17.92 |
12.19 |
4.13 |
6.29 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152.52 |
121.63 |
142.36 |
121.54 |
30.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.15 |
1.18 |
1.12 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.28 |
0.29 |
0.30 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
2451.45 |
2330.16 |
2373.18 |
2468.27 |
2195.94 |
| 负债合计(万元) |
7.43 |
3.65 |
6.08 |
11.17 |
11.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
2444.02 |
2326.51 |
2367.09 |
2457.10 |
2184.19 |
| 未分配利润(万元) |
-83.88 |
-199.81 |
-157.62 |
-65.60 |
-22.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.03 |
0.97 |
0.95 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
-79.56 |
-120.37 |
-80.65 |
-24.62 |
5.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.19 |
88.99 |
-32.47 |
-1.12 |
-14.51 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.12 |
0.10 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
95.75 |
-31.33 |
-112.03 |
-24.69 |
-5.70 |
| 管理人报酬(万元) |
13.91 |
6.82 |
13.20 |
6.16 |
5.17 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
1.67 |
3.47 |
1.72 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
4.49 |
2.24 |
4.59 |
8.80 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
21.79 |
10.73 |
21.26 |
16.68 |
17.16 |
| 利润总额(万元) |
73.96 |
-42.06 |
-133.29 |
-41.37 |
-22.86 |
| 净利润(万元) |
73.96 |
-42.06 |
-133.29 |
-41.37 |
-22.86 |
