资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 307.66 52.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 264.64 45.30%
其他资产 11.90 2.04%
资产总值:584.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.05 40.75 1.19%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.74%
长川科技 300604 0.07 23.90 0.70%
中微公司 688012 0.05 23.43 0.69%
江丰电子 300666 0.05 18.43 0.54%
东山精密 002384 0.07 18.36 0.54%
盛美上海 688082 0.04 17.28 0.51%
长飞光纤 601869 0.03 16.38 0.48%
鼎龙股份 300054 0.15 15.90 0.47%
华特气体 688268 0.06 16.05 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.14 79.72 2.60%
新易盛 300502 0.18 79.71 2.60%
天孚通信 300394 0.12 36.19 1.18%
罗博特科 300757 0.06 22.84 0.74%
工业富联 601138 0.35 18.01 0.59%
藏格矿业 000408 0.20 15.85 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 7.20 730.70 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 730.70 3.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%