财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.23 |
0.53 |
0.35 |
-1.54 |
-0.72 |
| 本期利润(万元) |
0.34 |
0.63 |
-0.09 |
1.40 |
-0.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89.28 |
71.61 |
68.71 |
53.98 |
50.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1188.62 |
537.65 |
338.14 |
321.33 |
354.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
19177.21 |
19819.94 |
3922.52 |
4382.09 |
4567.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
729.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
2.57 |
2.80 |
3.18 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.57 |
0.69 |
0.76 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
20366.05 |
20357.76 |
4260.97 |
4730.87 |
5066.36 |
| 负债合计(万元) |
15.28 |
24.23 |
10.92 |
60.54 |
17.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
20350.77 |
20333.54 |
4250.05 |
4670.33 |
5049.36 |
| 未分配利润(万元) |
-274.38 |
-464.58 |
-136.48 |
-216.95 |
-125.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
1.92 |
0.58 |
1.71 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
201.89 |
68.16 |
-72.40 |
-62.13 |
-60.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.27 |
300.86 |
159.73 |
69.85 |
141.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
225.65 |
370.94 |
87.91 |
9.43 |
82.17 |
| 管理人报酬(万元) |
15.68 |
32.75 |
17.64 |
39.27 |
19.86 |
| 托管费(万元) |
15.09 |
15.74 |
4.29 |
9.68 |
4.92 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.92 |
4.83 |
10.27 |
6.28 |
| 费用合计(万元) |
39.05 |
65.41 |
26.77 |
59.24 |
31.08 |
| 利润总额(万元) |
186.60 |
305.53 |
61.14 |
-49.81 |
51.09 |
| 净利润(万元) |
186.60 |
305.53 |
61.14 |
-49.81 |
51.09 |
