财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.80 |
22.38 |
8.87 |
-22.66 |
-3.01 |
| 本期利润(万元) |
136.43 |
17.28 |
3.04 |
44.37 |
48.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50.81 |
0.00 |
-73.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1145.63 |
1008.99 |
994.75 |
991.71 |
992.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.19 |
75.28 |
72.82 |
81.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
900.39 |
920.63 |
872.75 |
873.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
13.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
0.68 |
0.62 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1023.76 |
996.04 |
945.87 |
956.50 |
| 负债合计(万元) |
14.77 |
4.33 |
2.27 |
14.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1008.99 |
991.71 |
943.60 |
941.69 |
| 未分配利润(万元) |
-10.78 |
-28.06 |
-76.08 |
-72.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.27 |
0.13 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
28.91 |
-9.97 |
-13.16 |
-31.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.10 |
67.03 |
15.54 |
-21.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23.95 |
57.33 |
2.51 |
-52.93 |
| 管理人报酬(万元) |
3.94 |
7.59 |
3.73 |
4.03 |
| 托管费(万元) |
0.92 |
1.82 |
0.90 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
1.76 |
3.56 |
1.54 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
6.67 |
12.97 |
6.17 |
19.12 |
| 利润总额(万元) |
17.28 |
44.37 |
-3.66 |
-72.05 |
| 净利润(万元) |
17.28 |
44.37 |
-3.66 |
-72.05 |
