| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 季度净申购 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 5.78 | 0.15 | ||
| 总份额 | 1019.97 | 1019.77 | 1019.77 | 1019.77 | 1019.73 | 1019.68 | 1013.89 | ||
| 季度总申购份额 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 5.78 | 0.15 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 659 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.12 | 1208.95 | -34.21 | 29.59 | 63.80 |
| 660 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |
| 661 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.12 | 1019.97 | - | 0.20 | - |
| 662 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0.12 | 1175.14 | -345.80 | 21.52 | 367.32 |
| 663 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 0.11 | 1092.82 | -74.84 | 0.91 | 75.75 |