上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.12亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.71	-1.11	10.99	16.57	6.32
基金型名次	106	756	118	57	191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.60	33.78	0.00	-	23.33
基金型名次	152	201	732	573	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.71	0.39	10.64	12.30	7.18
105	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.71	-0.29	6.39	10.05	5.12
106	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.71	-1.11	10.99	16.57	6.32
107	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.70	0.38	10.28	10.98	6.66
108	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.70	-1.40	11.06	11.51	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	2.04	-1.10	8.81	8.41	7.09
755	工银养老2035A	0.34	-1.10	6.06	8.40	4.80
756	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.71	-1.11	10.99	16.57	6.32
757	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
758	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	0.41	-1.12	5.03	8.71	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.80	1.15	11.00	12.20	7.18
117	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-0.08	3.60	10.99	12.57	7.90
118	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.71	-1.11	10.99	16.57	6.32
119	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	2.20	0.36	10.97	12.73	9.46
120	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.79	1.13	10.94	12.08	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	3.41	1.14	16.02	16.88	11.58
56	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	2.89	1.38	12.57	16.87	9.32
57	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.71	-1.11	10.99	16.57	6.32
58	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.30	5.28	12.54	16.43	11.59
59	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.49	1.28	16.58	16.42	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.48	0.03	9.33	12.82	6.38
190	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	1.13	0.21	10.41	14.78	6.37
191	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	1.71	-1.11	10.99	16.57	6.32
192	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.46	0.00	9.22	12.59	6.31
193	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.54	-0.60	9.16	11.91	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	24.73	31.21	6.10	-	-7.51
151	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	24.62	43.06	26.50	-	15.91
152	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.60	33.78	0.00	-	23.33
153	嘉实养老2040混合(FOF)Y	24.52	44.43	22.85	-	23.93
154	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	24.52	41.37	10.83	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	21.26	33.91	19.52	-	21.30
200	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	23.06	33.85	9.44	-	3.63
201	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.60	33.78	0.00	-	23.33
202	工银养老2035A	18.45	33.68	18.63	10.63	68.90
203	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.56	33.64	24.19	-	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平
730	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	15.53	22.94	0.00	-	12.80
731	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
732	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.60	33.78	0.00	-	23.33
733	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
734	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发招阳两年持有混合(FOF)A	34.64	44.76	0.00	-	24.23
572	广发招阳两年持有混合(FOF)C	34.09	43.60	0.00	-	22.79
573	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.60	33.78	0.00	-	23.33
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.80	14.21	13.36	-	13.65
575	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	8.42	13.41	12.16	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	18.42	24.77	23.26	-	23.37
229	兴业养老2035Y	18.36	30.42	18.69	-	23.34
230	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.60	33.78	0.00	-	23.33
231	天弘永裕平衡养老三年Y	16.04	28.55	21.94	-	23.27
232	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	26.50	45.71	0.00	-	23.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	0.42	26.06	2.20%
中际旭创	300308	0.04	24.40	2.06%
紫金矿业	601899	0.27	9.31	0.79%
洛阳钼业	603993	0.46	9.20	0.78%
新易盛	300502	0.02	8.62	0.73%
沪电股份	002463	0.10	7.31	0.62%
鹏鼎控股	002938	0.14	7.08	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.21%
采矿业	0.00	1.56%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2434	1.2332	1.2268	1.2126	1.2225
累计净值(元)	1.2434	1.2332	1.2268	1.2126	1.2225

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