上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.1662 -0.0218(-1.84%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.12亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-3.83	1.24	5.59	0.53
基金型名次	551	439	103	70	184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.48	25.34	0.00	-	16.62
基金型名次	130	183	713	573	222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平
549	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-1.83	-4.67	-1.22	-0.66	-1.43
550	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.83	-4.62	-1.11	-0.41	-1.32
551	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.83	-3.83	1.24	5.59	0.53
552	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-1.83	-4.72	-1.14	-0.05	-1.15
553	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-1.84	-5.46	2.46	4.10	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-2.07	-3.80	-1.79	-0.81	-2.16
438	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-1.73	-3.82	-0.92	-0.36	-0.96
439	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.83	-3.83	1.24	5.59	0.53
440	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	-1.62	-3.84	0.33	1.94	-0.07
441	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-1.73	-3.84	-0.97	-0.45	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.02	-0.55	1.29	3.25	1.20
102	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.28	-6.32	1.28	4.01	2.04
103	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.83	-3.83	1.24	5.59	0.53
104	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	-0.39	-0.61	1.22	1.51	1.22
105	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.29	-6.34	1.20	3.85	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-0.24	-0.71	3.85	5.81	4.14
69	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
70	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.83	-3.83	1.24	5.59	0.53
71	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.22	-0.74	4.09	5.37	4.32
72	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-2.30	-12.47	10.80	5.32	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.10	-0.60	0.40	-0.04	0.55
183	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.31	-1.31	0.48	1.76	0.54
184	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.83	-3.83	1.24	5.59	0.53
185	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	-0.41	-0.83	0.51	1.34	0.53
186	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.63	-1.84	0.43	1.65	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	18.54	14.72	-4.55	-7.75	43.71
129	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	18.49	47.04	4.73	-	-10.94
130	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	18.48	25.34	0.00	-	16.62
131	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	18.47	29.68	46.72	58.68	-39.70
132	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	18.33	26.61	10.78	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	13.98	25.46	10.32	-	12.06
182	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	19.90	25.44	3.32	-	-7.34
183	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	18.48	25.34	0.00	-	16.62
184	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	19.41	25.24	17.98	-	-6.11
185	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	15.80	25.18	0.00	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	9.03	14.66	0.00	-	5.87
712	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
713	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	18.48	25.34	0.00	-	16.62
714	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
715	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发招阳两年持有混合(FOF)A	23.15	29.99	0.00	-	13.29
572	广发招阳两年持有混合(FOF)C	22.64	28.94	0.00	-	11.95
573	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	18.48	25.34	0.00	-	16.62
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	6.33	11.11	10.55	-	11.01
575	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	5.97	10.33	9.37	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	15.20	27.87	17.42	14.13	16.72
221	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
222	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	18.48	25.34	0.00	-	16.62
223	工银印度基金美元	-11.56	-10.99	11.36	7.59	16.58
224	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	15.60	23.82	0.00	-	16.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	0.42	26.06	2.20%
中际旭创	300308	0.04	24.40	2.06%
紫金矿业	601899	0.27	9.31	0.79%
洛阳钼业	603993	0.46	9.20	0.78%
新易盛	300502	0.02	8.62	0.73%
沪电股份	002463	0.10	7.31	0.62%
鹏鼎控股	002938	0.14	7.08	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.21%
采矿业	0.00	1.56%

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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07-03上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构的公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基...

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.1880	1.1843	1.1941	1.1771	1.1938
累计净值(元)	1.1880	1.1843	1.1941	1.1771	1.1938

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