上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

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更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.11亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.49	6.99	14.18	15.20
基金型名次	126	442	43	214	260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.17	19.95	0.00	-	12.03
基金型名次	255	254	695	571	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84
125	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.35	0.67	7.57	13.57	18.27
126	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.35	-0.49	6.99	14.18	15.20
127	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.33	1.29	1.88	6.01	8.65
128	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.33	1.29	1.88	6.01	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平
440	华安稳健养老一年Y	-0.17	-0.49	0.59	3.45	4.45
441	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.19	-0.49	1.06	4.08	5.22
442	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.35	-0.49	6.99	14.18	15.20
443	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.18	-0.50	0.82	6.02	8.05
444	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.11	-0.50	1.80	7.43	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	中银全球策略(QDII-FOF)	1.06	0.08	7.07	13.21	14.77
42	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-0.19	-1.34	7.03	23.51	37.10
43	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.35	-0.49	6.99	14.18	15.20
44	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.99	0.33	6.98	14.58	17.88
45	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-0.19	-1.37	6.93	23.28	36.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.14	-0.44	1.79	14.21	16.39
213	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.01	-0.92	2.80	14.18	13.90
214	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.35	-0.49	6.99	14.18	15.20
215	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-0.14	-0.43	1.74	14.17	20.93
216	南方养老2040Y	-0.30	-1.10	3.40	14.15	19.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.28	-0.78	3.01	10.98	15.20
259	景顺养老2035混合FOF	-0.39	-1.43	1.37	9.97	15.20
260	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.35	-0.49	6.99	14.18	15.20
261	兴业养老2035Y	-0.01	-0.55	3.42	12.77	15.18
262	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	0.00	-0.85	2.80	13.18	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	平安养老2035C	15.25	14.01	5.66	6.38	40.95
254	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	15.23	22.27	12.34	12.41	21.30
255	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.17	19.95	0.00	-	12.03
256	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	15.16	20.34	15.05	12.15	50.00
257	南方合顺多资产C	15.14	22.35	14.45	10.49	59.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	国富平衡养老三年混合(FOF)A	10.59	20.10	13.70	15.97	27.29
253	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	11.29	20.05	0.00	-	11.37
254	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.17	19.95	0.00	-	12.03
255	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	22.39	19.92	3.16	-	-7.23
256	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	14.08	19.90	16.21	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平
693	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	12.35	12.68	0.00	-	6.88
694	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
695	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.17	19.95	0.00	-	12.03
696	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
697	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平
569	广发招阳两年持有混合(FOF)A	25.01	24.75	0.00	-	11.50
570	广发招阳两年持有混合(FOF)C	24.51	23.75	0.00	-	10.32
571	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.17	19.95	0.00	-	12.03
572	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	7.14	10.99	0.00	-	9.98
573	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	6.77	10.21	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	南方养老2040A	18.86	21.11	11.68	8.16	12.04
309	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	14.55	20.86	17.61	-	12.04
310	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.17	19.95	0.00	-	12.03
311	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.51	7.41	10.91	-	12.01
312	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.00	10.30	11.65	-	12.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.90	26.50	2.31%
新易盛	300502	0.07	25.60	2.23%
宁德时代	300750	0.06	24.12	2.11%
工业富联	601138	0.35	23.10	2.02%
胜宏科技	300476	0.08	22.84	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.35%
采矿业	0.00	2.31%

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标题：业绩太差降薪至少30%，打破基金经理旱涝保收铁饭碗！基金业薪酬改革是庄重承诺也是严肃契约

　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

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标题：美畅股份：公司现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划

　　证券日报网讯12月8日，美畅股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司在对闲置资金进行现金管理时秉持审慎原则，现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划。

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标题：年内自购8400次！“硬核”绑定或将上演

　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 剑桥科技拟合共出资4.05亿元受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业基金份额
12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
12-08 国际货币基金组织上海中心正式开业运营
12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

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上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司...

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1 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 017004 2 上银慧增利货币市场基金A类 017939 上银慧增利货币市场基金E类 ...

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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07-03上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构的公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基...

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.1197	1.1202	1.1244	1.1164	1.1112
累计净值(元)	1.1197	1.1202	1.1244	1.1164	1.1112

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