财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.17 |
77.05 |
21.03 |
97.30 |
3.81 |
| 本期利润(万元) |
199.93 |
351.27 |
59.97 |
95.94 |
-3.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4850.28 |
0.00 |
1490.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25714.31 |
21760.14 |
8922.05 |
7296.99 |
21582.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.68 |
0.00 |
25.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1096.55 |
382.93 |
17.31 |
9.68 |
74.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
30342.21 |
20518.96 |
1704.52 |
2143.65 |
1436.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2158.95 |
1420.02 |
131.47 |
152.32 |
110.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.36 |
10.19 |
0.67 |
0.68 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
2.40 |
0.16 |
0.17 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
31926.14 |
21781.82 |
1755.70 |
2194.19 |
1510.91 |
| 负债合计(万元) |
1948.64 |
974.69 |
31.38 |
19.36 |
7.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
29977.50 |
20807.13 |
1724.32 |
2174.83 |
1503.49 |
| 未分配利润(万元) |
6522.41 |
3997.43 |
331.93 |
390.04 |
275.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
7.93 |
0.45 |
0.89 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
239.75 |
472.40 |
31.19 |
-19.51 |
22.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
405.09 |
100.09 |
3.93 |
37.25 |
-0.84 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
11.73 |
2.86 |
45.94 |
20.67 |
| 收入合计(万元) |
649.71 |
592.16 |
38.43 |
64.58 |
43.00 |
| 管理人报酬(万元) |
66.12 |
142.28 |
6.72 |
10.25 |
5.06 |
| 托管费(万元) |
14.56 |
30.61 |
1.61 |
3.09 |
1.58 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
9.65 |
3.10 |
11.20 |
5.54 |
| 费用合计(万元) |
107.09 |
251.17 |
12.81 |
25.77 |
12.76 |
| 利润总额(万元) |
542.62 |
340.98 |
25.62 |
38.81 |
30.24 |
| 净利润(万元) |
542.62 |
340.98 |
25.62 |
38.81 |
30.24 |
