宏利全能混合(FOF)A(005221)_规模评级

宏利全能混合(FOF)A005221TEDA MANULIFE BEST INTEGRATED HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.41	4.27	4.61	2.60	2.23	0.92	0.76
季度净申购	-14123.04	-2621.17	15289.58	2847.36	9902.45	1200.78	-11505.03
总份额	18302.59	32425.63	35046.80	19757.22	16909.86	7007.40	5806.63
季度总申购份额	63.34	8746.56	21672.23	10754.47	24787.01	4328.99	201.23
季度总赎回份额	14186.39	11367.73	6382.65	7907.11	14884.55	3128.21	11706.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.56	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
120	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.56	19023.32	353.68	879.71	526.02
121	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.55	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
122	南方养老2045Y	2.54	22625.20	618.56	746.64	128.08
123	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
124	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.43	27951.02	-	20.07	-
125	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
126	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
127	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
128	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.39	14306.06	-442.21	281.17	723.37
129	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
130	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.38	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
131	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.38	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
132	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.37	29576.03	-351.60	43.74	395.34
133	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.35	26444.34	-1758.63	5.20	1763.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.56	19023.32	353.68	879.71	526.02
149	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.90	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
150	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.09	18746.07	-9.63	10.23	19.86
151	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.78	18725.98	-49.72	6.24	55.95
152	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.72	18537.85	387.75	560.66	172.91
153	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.55	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
154	工银养老2040Y	2.56	18311.03	434.01	697.40	263.39
155	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
156	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.23	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
157	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.04	18221.95	-2827.28	124.53	2951.81
158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.92	18215.18	-98.78	5.42	104.20
159	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.05	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
160	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.74	18078.40	-832.57	3.18	835.75
161	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.88	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
162	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	6522.73	6540.66	17.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平

697	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.86	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
698	交银安享稳健养老一年A	16.61	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
699	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.47	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
700	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	11.91	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
701	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.09	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
702	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	2.96	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
703	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.30	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
704	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
705	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.45	29806.95	-15572.86	1012.97	16585.84
706	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.38	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
707	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.15	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
708	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.17	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
709	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
710	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
711	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.27	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平

421	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.34	3108.83	-1688.78	66.32	1755.10
422	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.01	8996.46	-416.71	66.26	482.97
423	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.18	1584.96	-372.60	65.41	438.01
424	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.58	4321.25	-124.35	65.07	189.42
425	中银安康平衡养老三年Y	0.21	1762.31	-1.60	65.07	66.68
426	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.51	4117.37	-219.17	63.99	283.16
427	摩根尚睿混合(FOF)C	0.06	420.36	-9.61	63.65	73.26
428	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
429	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.63	23197.38	-372.61	63.19	435.81
430	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.21	2032.18	-123.72	62.99	186.72
431	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.07	630.04	62.15	62.31	0.16
432	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.35	2735.58	-222.65	61.27	283.92
433	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.31	2858.58	-437.77	60.93	498.70
434	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.07	699.62	-1388.78	59.41	1448.19
435	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.13	982.96	25.20	57.51	32.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.17	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
25	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.03	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
26	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
27	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.47	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
28	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.45	29806.95	-15572.86	1012.97	16585.84
29	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.15	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
30	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.38	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
31	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
32	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.30	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
33	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
34	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.39	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
35	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.33	32251.46	-	-	12494.32
36	南方原油C	1.42	8457.77	-	-	12397.08
37	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.09	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
38	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7036

49810.6900

12.26%

87.74%

2025-06-30

2483

68102.5300

20.90%

79.10%

2024-12-31

2239

25934.0200

8.28%

91.72%

2024-06-30

2352

4753.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

2129

4384.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7036	49810.6900	4295.88	12.26	30750.92	87.74
2025-06-30	2483	68102.5300	3533.81	20.90	13376.05	79.10
2024-12-31	2239	25934.0200	480.87	8.28	5325.76	91.72
2024-06-30	2352	4753.3400	0.00	0.00	1117.99	100.00
2023-12-31	2129	4384.9400	0.00	0.00	933.55	100.00

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