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最新净值:1.3039 -0.0039(-0.30%) 累计净值:1.3039 更新时间:2025-12-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 宏利全能混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张晓龙 | ||
| 基金规模:2.57亿元 | ||
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宏利全能混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.44 | -0.67 | 0.52 | 1.73 | 3.76 |
| 基金型名次 | 773 | 535 | 706 | 738 | 677 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.53 | 6.42 | 7.48 | 7.57 | 30.39 |
| 基金型名次 | 718 | 679 | 360 | 108 | 101 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.32 | 3.70 | 12.67 | 26.04 | 29.42 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.32 | 3.65 | 12.55 | 25.76 | 28.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 773 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 771 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | -0.44 | -2.04 | 1.10 | 10.01 | 13.35 |
| 772 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -0.44 | -1.73 | 2.27 | 14.37 | 19.40 |
| 773 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.44 | -0.67 | 0.52 | 1.73 | 3.76 |
| 774 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.45 | -0.70 | 0.45 | 1.58 | 3.47 |
| 775 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.31 | 6.54 | 12.22 | 19.63 | 29.11 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 5 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 533 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.16 | -0.67 | 0.61 | 5.51 | 10.69 |
| 534 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.06 | -0.67 | 4.13 | 11.36 | 10.69 |
| 535 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.44 | -0.67 | 0.52 | 1.73 | 3.76 |
| 536 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.21 | -0.67 | 3.70 | 19.67 | 20.96 |
| 537 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.00 | -0.67 | -3.60 | 2.14 | -7.60 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 704 | 工银稳健养老Y | -0.19 | -0.48 | 0.55 | 3.92 | 7.81 |
| 705 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.13 | -0.13 | 0.55 | 3.45 | 6.11 |
| 706 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.44 | -0.67 | 0.52 | 1.73 | 3.76 |
| 707 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 708 | 华安稳健养老一年A | -0.18 | -0.51 | 0.51 | 3.29 | 4.16 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | -1.72 | 8.06 | 51.58 | 50.43 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | -1.74 | 7.98 | 51.34 | 50.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.71 | -1.21 | 7.27 | 50.53 | 52.72 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.69 | -1.24 | 7.17 | 50.24 | 52.13 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.62 | -1.65 | 7.88 | 50.07 | 48.25 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 738 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 736 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -0.02 | -0.14 | 0.35 | 1.81 | 2.32 |
| 737 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 0.09 | -0.16 | 0.28 | 1.81 | 1.60 |
| 738 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.44 | -0.67 | 0.52 | 1.73 | 3.76 |
| 739 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.57 | -3.92 | -4.03 | 1.73 | - |
| 740 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.01 | -0.27 | 0.24 | 1.69 | 2.70 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.43 | 5.29 | 16.61 | 23.22 | 63.02 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.53 | -2.66 | 5.78 | 49.62 | 59.08 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 677 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 675 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.21 | -0.07 | 1.24 | 2.28 | 3.80 |
| 676 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -0.09 | -0.03 | 1.55 | 2.49 | 3.78 |
| 677 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.44 | -0.67 | 0.52 | 1.73 | 3.76 |
| 678 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.20 | 1.08 | 3.24 | 3.76 |
| 679 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.00 | -0.72 | 0.63 | 4.91 | 3.73 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.83 | 48.96 | 27.28 | - | 25.23 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 718 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 716 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.63 | 7.72 | 0.00 | - | 9.79 |
| 717 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 3.58 | 10.27 | 6.39 | - | 5.56 |
| 718 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.53 | 6.42 | 7.48 | 7.57 | 30.39 |
| 719 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 3.52 | -13.35 | 0.00 | - | -16.71 |
| 720 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 3.51 | 7.41 | 10.91 | - | 12.01 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 679 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 677 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.38 | 6.52 | 8.23 | - | 9.64 |
| 678 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 3.89 | 6.51 | 0.00 | - | 6.65 |
| 679 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.53 | 6.42 | 7.48 | 7.57 | 30.39 |
| 680 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 3.92 | 6.36 | -5.16 | - | -4.35 |
| 681 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2.73 | 6.32 | 0.00 | - | 6.01 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 360 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 358 | 平安养老2035Y | 15.94 | 15.39 | 7.61 | - | 8.03 |
| 359 | 华安养老2040三年A | 15.40 | 17.30 | 7.55 | - | -1.55 |
| 360 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.53 | 6.42 | 7.48 | 7.57 | 30.39 |
| 361 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.07 | 9.43 | 7.48 | - | 29.21 |
| 362 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 10.57 | 10.40 | 7.42 | 4.47 | 19.53 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 45.76 | 82.10 | 86.64 | 270.64 | 4.89 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.34 | 40.82 | 44.57 | 219.61 | -34.80 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.20 | 42.67 | 38.80 | 130.02 | -2.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 106 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 18.92 | 30.29 | 15.23 | 7.67 | 37.31 |
| 107 | 南方养老2045A | 10.01 | 22.23 | 11.20 | 7.62 | 13.88 |
| 108 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.53 | 6.42 | 7.48 | 7.57 | 30.39 |
| 109 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 9.91 | 16.62 | 6.41 | 7.44 | 59.17 |
| 110 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.50 | 11.52 | 8.00 | 7.43 | 13.24 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 49.20 | 89.03 | 111.46 | 111.66 | 143.05 |
| 2 | 前海开源裕源 | 35.77 | 49.08 | 37.66 | 47.71 | 132.15 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.25 | 41.08 | 60.13 | 87.50 | 111.73 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.98 | 40.31 | 58.81 | 84.99 | 108.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 101 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 99 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 49.80 | 55.95 | 35.78 | - | 30.48 |
| 100 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 32.93 | 40.58 | 0.00 | - | 30.46 |
| 101 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.53 | 6.42 | 7.48 | 7.57 | 30.39 |
| 102 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 27.13 | 39.70 | 20.58 | -0.49 | 30.38 |
| 103 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 9.43 | 13.88 | 11.79 | 9.47 | 30.20 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
