| 基金简称： | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 基金全称： | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)A |
| 基金代码： | 007721 | 成立日期： | 2019-09-24 |
| 募集份额： | 0.0818亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 基金型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 25.99亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 胡超 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 天弘基金管理有限公司 | 电话： | 86-22-83310208 |
| 成立时间： | 2004-11-08 | 公司网址： | www.thfund.com.cn |
| 注册地址： | 天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 | ||
| 办公地址： | 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| DaiwaCapitalMarkets | 1 | 16.17 | 39.23 | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | 28644.27 | 100.00 | 2070756.00 | 100.00 |
| 中信里昂证券 | 1 | 2.85 | 6.92 | - | - | - | - | - | - |
| 中金香港证券 | 1 | 12.15 | 29.48 | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 1 | 10.04 | 24.37 | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30