天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)_规模评级

天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	24.66	24.40	27.28	27.14	25.87	26.41	27.30
季度净申购	1186.63	-13299.43	638.73	5903.48	-2491.54	-4132.06	57873.93
总份额	113939.50	112752.87	126052.30	125413.56	119510.08	122001.62	126133.68
季度总申购份额	13416.62	812.30	11316.67	28100.63	22889.98	18729.88	74496.38
季度总赎回份额	12229.99	14111.73	10677.93	22197.15	25381.52	22861.94	16622.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
7	工银印度基金人民币	21.61	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
8	交银安享稳健养老一年A	16.61	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
9	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.89	128223.50	4722.05	4730.15	8.10
10	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
11	天弘标普500C	15.69	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
12	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.80	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
13	平安稳健养老一年持有A	14.46	133807.45	-830.80	155.83	986.63
14	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.32	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
15	南方原油(LOF-QDII)	14.26	81957.87	-	-	5167.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	平安稳健养老一年持有A	14.46	133807.45	-830.80	155.83	986.63
10	交银安享稳健养老一年A	16.61	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
11	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.89	128223.50	4722.05	4730.15	8.10
12	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.15	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
13	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
14	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
15	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.27	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
16	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
17	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	11.91	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
18	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.55	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
19	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.54	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
20	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.50	97052.30	5761.44	15674.25	9912.81
21	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.80	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
22	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
23	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3299.64	1519.13	1740.19	221.07
52	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.87	15215.50	1502.84	2590.48	1087.64
53	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.34	3133.42	1488.46	1866.65	378.18
54	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.38	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
55	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.96	35330.59	1346.98	9311.58	7964.60
56	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.18	1709.59	1330.10	1367.47	37.37
57	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.17	1494.66	1270.61	1374.58	103.97
58	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
59	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.93	23588.48	1184.22	12651.03	11466.80
60	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.72	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
61	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
62	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.39	3686.96	1148.17	1521.65	373.48
63	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.49	11746.77	1143.71	2243.94	1100.23
64	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.55	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
65	工银养老2050Y	5.07	37369.61	1115.20	1115.57	0.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
17	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.80	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
18	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.32	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
19	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.50	97052.30	5761.44	15674.25	9912.81
20	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	11.91	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
21	中银全球策略(QDII-FOF)	4.88	45226.18	7287.67	14579.97	7292.30
22	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	2926.05	13860.69	10934.64
23	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
24	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.69	16354.04	11144.75	12929.17	1784.42
25	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.93	23588.48	1184.22	12651.03	11466.80
26	南方全天候策略A	7.54	46973.62	6904.28	12150.44	5246.16
27	工银印度基金美元	3.18	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
28	工银印度基金人民币	21.61	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
29	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.96	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
30	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.38	19723.52	5702.88	11107.54	5404.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
32	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.30	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
33	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
34	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.39	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
35	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.33	32251.46	-	-	12494.32
36	南方原油C	1.42	8457.77	-	-	12397.08
37	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.09	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
38	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
39	交银安享稳健养老一年A	16.61	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
40	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.93	23588.48	1184.22	12651.03	11466.80
41	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.30	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
42	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.86	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
43	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.80	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
44	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	2926.05	13860.69	10934.64
45	天弘标普500C	15.69	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

458664

2748.2500

3.26%

96.74%

2025-06-30

245774

4862.6000

3.29%

96.71%

2024-12-31

180514

6987.4700

3.42%

96.58%

2024-06-30

39251

9977.2100

11.76%

88.24%

2023-12-31

24355

7205.0800

0.10%

99.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	458664	2748.2500	4112.99	3.26	121939.31	96.74
2025-06-30	245774	4862.6000	3926.01	3.29	115584.07	96.71
2024-12-31	180514	6987.4700	4310.80	3.42	121822.88	96.58
2024-06-30	39251	9977.2100	4605.14	11.76	34556.40	88.24
2023-12-31	24355	7205.0800	18.33	0.10	17529.64	99.90

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