天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)_最新动态

天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)A

交银国际附属向维港纽带创科有限合伙基金认缴出资1亿港元[2026-07-31]

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最新净值：2.1644 -0.0298(-1.36%)

累计净值：2.1644

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

天弘标普500发起(QDII-FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡超

基金规模：25.23亿元

天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-1.72	1.46	2.34	3.07
基金型名次	663	343	92	107	161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
基金型名次	300	301	30	19	3

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-1.19	-13.96	-8.05	-7.67	0.43
662	前海开源裕泽	-1.19	-7.40	-4.86	-2.70	3.04
663	天弘标普500A	-1.19	-1.72	1.46	2.34	3.07
664	天弘标普500C	-1.19	-1.74	1.39	2.21	2.93
665	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-1.19	-5.72	-2.59	-2.67	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	交银安享稳健养老一年A	-0.03	-1.72	-2.13	-2.97	-0.17
342	交银招享一年混合C	-0.05	-1.72	-2.18	-3.00	-0.40
343	天弘标普500A	-1.19	-1.72	1.46	2.34	3.07
344	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.02	-1.73	0.07	-1.67	1.37
345	天弘标普500C	-1.19	-1.74	1.39	2.21	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.16	-4.86	1.47	3.16	6.87
91	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
92	天弘标普500A	-1.19	-1.72	1.46	2.34	3.07
93	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.32	-4.83	1.43	7.33	10.56
94	天弘标普500C	-1.19	-1.74	1.39	2.21	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
106	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
107	天弘标普500A	-1.19	-1.72	1.46	2.34	3.07
108	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
109	天弘标普500C	-1.19	-1.74	1.39	2.21	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-0.23	-5.84	-2.60	-2.44	3.11
160	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.24	-1.98	0.97	1.08	3.08
161	天弘标普500A	-1.19	-1.72	1.46	2.34	3.07
162	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-0.24	-3.49	-1.34	-0.96	3.06
163	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-1.60	-9.06	-0.58	-2.74	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	8.63	28.53	16.03	-	13.85
299	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	8.52	2.34	0.00	-	-0.66
300	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
301	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	8.51	30.21	21.14	-	20.25
302	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	10.39	25.00	18.91	2.43	11.38
300	博时颐泽平衡养老(FOF)A	11.22	24.99	20.35	12.33	43.08
301	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
302	中银全球策略(QDII-FOF)	8.78	24.93	44.30	52.89	7.94
303	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	8.86	24.90	5.57	-	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	42.96	38.75	44.72	86.54	63.27
29	中银全球策略(QDII-FOF)	8.78	24.93	44.30	52.89	7.94
30	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
31	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
32	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
18	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
19	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
20	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
21	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	9.47	30.27	38.36	61.66	-37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
8	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	11.18	28.94	20.79	19.13	87.57
9	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	8.71	17.43	28.33	20.10	86.76
10	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	8.71	17.43	28.33	20.10	86.76

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单位净值(元)	2.1942	2.1882	2.1904	2.1861	2.2132
累计净值(元)	2.1942	2.1882	2.1904	2.1861	2.2132

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