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最新净值:2.0783 -0.0086(-0.41%) 累计净值:2.0783 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:胡超 | ||
| 基金规模:26.47亿元 | ||
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.33 | -2.15 | -1.11 | 3.11 | -1.03 |
| 基金型名次 | 525 | 810 | 801 | 593 | 805 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 12.07 | 26.38 | 59.76 | 78.86 | 107.83 |
| 基金型名次 | 413 | 350 | 16 | 14 | 9 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 3 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 5.81 | 7.44 | 12.39 | 5.10 | 14.25 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 5.73 | 2.88 | 19.95 | 32.01 | 11.45 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 523 | 南方富元稳健养老Y | 0.33 | 0.34 | 1.68 | 2.18 | 1.20 |
| 524 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 0.33 | 0.09 | 2.34 | 2.40 | 2.15 |
| 525 | 天弘标普500A | 0.33 | -2.15 | -1.11 | 3.11 | -1.03 |
| 526 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 0.33 | -0.14 | 2.36 | 2.63 | 2.04 |
| 527 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.33 | 0.19 | 1.97 | 2.54 | 1.64 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.89 | 7.90 | 15.24 | 17.73 | 16.81 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.66 | 7.65 | 12.06 | 3.85 | 13.76 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 5.64 | 7.62 | 11.97 | 3.70 | 13.71 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 810 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 808 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.18 | -2.07 | 11.04 | 12.45 | 8.95 |
| 809 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | -2.13 | 0.21 | 12.93 | 13.66 |
| 810 | 天弘标普500A | 0.33 | -2.15 | -1.11 | 3.11 | -1.03 |
| 811 | 天弘标普500C | 0.32 | -2.17 | -1.18 | 2.98 | -1.07 |
| 812 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 0.63 | -2.27 | 7.27 | 5.72 | 6.14 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 801 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 799 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -0.78 | -2.69 | -0.57 | 2.19 | 0.78 |
| 800 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 801 | 天弘标普500A | 0.33 | -2.15 | -1.11 | 3.11 | -1.03 |
| 802 | 天弘标普500C | 0.32 | -2.17 | -1.18 | 2.98 | -1.07 |
| 803 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.14 | -0.53 | -1.37 | -0.99 | -1.02 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 591 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.43 | 0.25 | 1.76 | 3.12 | 1.65 |
| 592 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.38 | -0.04 | 2.98 | 3.12 | 2.41 |
| 593 | 天弘标普500A | 0.33 | -2.15 | -1.11 | 3.11 | -1.03 |
| 594 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.11 | 0.16 | 1.35 | 3.09 | 1.30 |
| 595 | 工银养老2050Y | -1.32 | -3.96 | 5.59 | 3.07 | 3.56 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 805 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 803 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -1.97 | -2.65 | -0.42 | 2.29 | -0.79 |
| 804 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.14 | -0.53 | -1.37 | -0.99 | -1.02 |
| 805 | 天弘标普500A | 0.33 | -2.15 | -1.11 | 3.11 | -1.03 |
| 806 | 天弘标普500C | 0.32 | -2.17 | -1.18 | 2.98 | -1.07 |
| 807 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 413 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 411 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 12.22 | 19.56 | 0.00 | - | 19.13 |
| 412 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 12.17 | 19.81 | 16.71 | - | 14.08 |
| 413 | 天弘标普500A | 12.07 | 26.38 | 59.76 | 78.86 | 107.83 |
| 414 | 南方养老2045Y | 12.06 | 31.49 | 14.56 | - | 16.13 |
| 415 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 12.01 | 17.85 | -4.46 | - | -3.64 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 350 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 348 | 华安平衡养老三年A | 16.82 | 26.64 | 12.50 | 4.31 | 5.06 |
| 349 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 15.02 | 26.54 | 16.85 | - | 21.48 |
| 350 | 天弘标普500A | 12.07 | 26.38 | 59.76 | 78.86 | 107.83 |
| 351 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 21.87 | 26.14 | 14.48 | - | 12.96 |
| 352 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY | 16.10 | 26.01 | 23.61 | - | 24.68 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 14 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 15 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 63.19 | 172.07 |
| 16 | 天弘标普500A | 12.07 | 26.38 | 59.76 | 78.86 | 107.83 |
| 17 | 天弘标普500C | 11.81 | 25.69 | 58.47 | 76.45 | 104.24 |
| 18 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 60.71 | 84.56 | 53.27 | - | 50.25 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 63.33 | 121.91 | 128.36 | 249.86 | 25.60 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 204.20 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 67.53 | 129.89 | 155.79 | 179.81 | 138.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 14 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 12 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.31 | -0.79 | 10.14 | 79.73 | 47.11 |
| 13 | 南方原油(LOF-QDII) | 1.29 | 3.14 | 11.17 | 79.61 | 26.57 |
| 14 | 天弘标普500A | 12.07 | 26.38 | 59.76 | 78.86 | 107.83 |
| 15 | 天弘标普500C | 11.81 | 25.69 | 58.47 | 76.45 | 104.24 |
| 16 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -1.10 | -0.74 | 9.92 | 75.62 | 21.81 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 63.19 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 9 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 72.41 | 138.93 | 0.00 | - | 142.53 |
| 7 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 67.53 | 129.89 | 155.79 | 179.81 | 138.40 |
| 8 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 9 | 天弘标普500A | 12.07 | 26.38 | 59.76 | 78.86 | 107.83 |
| 10 | 天弘标普500C | 11.81 | 25.69 | 58.47 | 76.45 | 104.24 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
