资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510.65 74.51%
银行存款和结算备付金 172.41 25.16%
其他资产 2.29 0.33%
资产总值:685.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.40 340.56 4.30%
国开2003 0.97 99.63 1.26%
26国债01 0.70 70.45 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 411.01 5.19%
金融债券 99.63 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%