| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0.42元 | 2026-06-26 | 3.69% |
| 2025-12-29 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 0.06元 | 2025-12-24 | 0.52% |
| 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 0.15元 | 2024-12-18 | 1.39% |
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 0.06元 | 2023-12-13 | 0.56% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 421 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.16 | -2.22 | -1.05 | -0.77 | 1.51 |
| 422 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | -0.16 | -1.24 | -0.78 | -0.32 | 2.49 |
| 423 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | -0.16 | -1.21 | -0.67 | -0.10 | 2.75 |
| 424 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.16 | -1.73 | -0.80 | -0.48 | 2.05 |
| 425 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | -0.16 | -0.60 | -0.84 | -1.10 | -0.23 |