财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
0.15 |
0.01 |
-0.15 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.22 |
0.20 |
0.02 |
0.22 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.14 |
6.51 |
6.29 |
4.03 |
4.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.48 |
28.21 |
28.41 |
27.15 |
418.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4141.25 |
6421.82 |
11549.34 |
12874.77 |
15523.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
282.51 |
494.84 |
758.78 |
931.30 |
1120.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
3.52 |
5.31 |
6.24 |
7.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.17 |
1.84 |
2.17 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
4230.70 |
6671.61 |
11598.18 |
13121.12 |
16094.01 |
| 负债合计(万元) |
82.50 |
260.65 |
59.12 |
39.97 |
396.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
4148.20 |
6410.96 |
11539.07 |
13081.14 |
15697.15 |
| 未分配利润(万元) |
326.09 |
341.23 |
430.53 |
315.76 |
812.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
2.24 |
0.97 |
3.12 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
112.41 |
-317.72 |
-197.05 |
788.90 |
484.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.34 |
833.19 |
412.20 |
-565.18 |
17.75 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
1.66 |
0.92 |
2.26 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
157.51 |
519.38 |
217.04 |
229.10 |
505.51 |
| 管理人报酬(万元) |
14.26 |
60.39 |
34.05 |
93.68 |
53.04 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
20.96 |
11.71 |
31.59 |
17.68 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.25 |
10.01 |
20.30 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
28.94 |
100.70 |
55.84 |
145.96 |
81.16 |
| 利润总额(万元) |
128.57 |
418.68 |
161.20 |
83.13 |
424.35 |
| 净利润(万元) |
128.57 |
418.68 |
161.20 |
83.13 |
424.35 |
