资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 668.07 7.84%
债券 4849.09 56.92%
银行存款和结算备付金 2646.18 31.06%
其他资产 356.24 4.18%
资产总值:8519.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 9.65 228.19 0.24%
指南针 300803 1.76 150.94 0.16%
宁德时代 300750 0.37 138.07 0.14%
耀皮玻璃 600819 20.92 129.71 0.13%
汇得科技 603192 1.29 21.16 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.30%
建筑业 0.02 0.24%
金融业 0.02 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 39.79 488.59 0.53%
深桑达A 000032 9.65 163.80 0.18%
耀皮玻璃 600819 20.92 143.10 0.16%
华立科技 301011 1.75 41.59 0.05%
汇得科技 603192 1.29 27.61 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.76%
建筑业 0.02 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 30.00 3002.14 3.10%
25国债13 10.80 1093.64 1.13%
26国债09 4.80 480.79 0.50%
25国债19 0.90 90.94 0.09%
24国债19 0.90 90.99 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3002.14 3.10%
国家债券 1846.94 1.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%