财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1842.30 |
-461.88 |
-630.00 |
-389.35 |
276.60 |
| 本期利润(万元) |
10709.62 |
3515.51 |
2520.12 |
6710.57 |
7122.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24988.69 |
0.00 |
30206.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88953.63 |
86831.31 |
93184.51 |
99635.34 |
111097.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.63 |
1.61 |
1.57 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.88 |
0.00 |
56.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1623.04 |
2420.01 |
1967.78 |
1431.06 |
2355.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
91826.86 |
100565.17 |
111358.60 |
124044.81 |
142351.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
531.66 |
174.50 |
198.26 |
832.45 |
1409.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
5202.07 |
5591.88 |
6326.90 |
7142.72 |
8683.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.52 |
32.44 |
33.69 |
40.20 |
47.62 |
| 应付托管费(万元) |
9.52 |
11.39 |
12.39 |
14.83 |
16.87 |
| 资产总计(万元) |
93540.15 |
105182.33 |
113397.43 |
126103.45 |
145087.11 |
| 负债合计(万元) |
479.26 |
479.84 |
535.08 |
474.02 |
894.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
93060.89 |
104702.49 |
112862.36 |
125629.43 |
144192.15 |
| 未分配利润(万元) |
35950.80 |
37964.09 |
36560.79 |
40240.14 |
50516.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.73 |
8.80 |
4.73 |
7.98 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
-235.51 |
185.27 |
-836.62 |
2268.80 |
1319.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4222.67 |
7375.16 |
1631.70 |
-3761.18 |
2902.70 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.45 |
0.26 |
0.44 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3991.05 |
7569.68 |
800.06 |
-1483.96 |
4226.07 |
| 管理人报酬(万元) |
172.25 |
407.86 |
214.76 |
552.78 |
298.25 |
| 托管费(万元) |
61.07 |
149.33 |
79.39 |
200.71 |
105.78 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
19.99 |
9.92 |
20.02 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
244.64 |
582.25 |
306.58 |
774.21 |
414.00 |
| 利润总额(万元) |
3746.40 |
6987.43 |
493.48 |
-2258.17 |
3812.07 |
| 净利润(万元) |
3746.40 |
6987.43 |
493.48 |
-2258.17 |
3812.07 |
