| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.26 | 8.42 | 8.70 | 9.06 | 10.00 | 10.87 | 11.92 |
| 季度净申购 | -850.20 | -1465.18 | -1901.42 | -5032.41 | -4622.64 | -5591.89 | -6701.16 |
| 总份额 | 44060.99 | 44911.19 | 46376.37 | 48277.79 | 53310.21 | 57932.84 | 63524.73 |
| 季度总申购份额 | 2033.20 | 1651.29 | 1276.23 | 1621.23 | 688.22 | 922.56 | 748.82 |
| 季度总赎回份额 | 2883.39 | 3116.47 | 3177.65 | 6653.65 | 5310.85 | 6514.45 | 7449.98 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 25 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 8.88 | 81433.88 | -61373.70 | 878.20 | 62251.91 |
| 26 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.51 | 79643.06 | 23143.40 | 24139.59 | 996.18 |
| 27 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.26 | 44060.99 | -850.20 | 2033.20 | 2883.39 |
| 28 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 7.98 | 67080.54 | -2778.95 | 1147.39 | 3926.34 |
| 29 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.63 | 64491.79 | 1109.90 | 5932.78 | 4822.87 |