资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3200.15 17.59%
债券 9492.69 52.17%
银行存款和结算备付金 4650.40 25.56%
其他资产 852.41 4.68%
资产总值:18195.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 7.63 675.71 0.37%
高测股份 688556 58.97 579.07 0.32%
朗特智能 300916 12.65 457.17 0.25%
奕瑞科技 688301 3.91 429.36 0.23%
华秦科技 688281 5.33 378.91 0.21%
华大智造 688114 5.29 359.61 0.20%
华立科技 301011 12.39 320.32 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 1.75%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 58.97 391.55 0.16%
朗特智能 300916 12.65 340.54 0.14%
奕瑞科技 688301 3.91 320.19 0.13%
华大智造 688114 5.29 325.23 0.13%
伟创电气 688698 7.63 321.22 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出12 70.00 7155.91 3.90%
23进出03 20.00 2036.19 1.11%
25国债13 3.00 300.59 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9192.10 5.01%
国家债券 300.59 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%