资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1115.26 11.09%
债券 6193.35 61.59%
银行存款和结算备付金 2492.56 24.79%
其他资产 254.07 2.53%
资产总值:10055.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 16.09 380.31 0.31%
指南针 300803 2.94 252.13 0.21%
宁德时代 300750 0.62 231.37 0.19%
耀皮玻璃 600819 34.87 216.18 0.18%
汇得科技 603192 2.14 35.27 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.40%
建筑业 0.04 0.31%
金融业 0.03 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 66.31 814.32 0.60%
深桑达A 000032 16.09 273.00 0.20%
耀皮玻璃 600819 34.87 238.49 0.18%
华立科技 301011 5.01 119.08 0.09%
汇得科技 603192 2.14 46.01 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 0.90%
建筑业 0.03 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5064.33 4.19%
22农发02 10.00 1018.71 0.84%
25国债12 1.10 110.31 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6083.04 5.03%
国家债券 110.31 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%