兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)_最新动态

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C016460XINGQUAN PREFERRED BALANCED THREE-MONTH HOLDING PERIOD MIXED FUND OF FUNDS (FOF) C

“先投系”与“鹊华系”联手组局济南起步区再设30亿元产业基金[2026-08-01]

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最新净值：1.1445 0.0057(0.50%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：0.18亿元

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-2.05	-1.59	-1.72	2.59
基金型名次	110	359	365	363	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	27.58	17.61	-	19.79
基金型名次	295	266	172	539	214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.54	-1.17	1.66	2.05	4.43
109	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.53	-2.02	-1.50	-1.52	2.82
110	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.53	-2.05	-1.59	-1.72	2.59
111	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.53	-1.23	1.49	1.70	4.02
112	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	0.52	-1.72	-7.52	-18.06	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.07	-2.04	-1.76	-2.23	0.18
358	华安稳健养老一年Y	-0.21	-2.05	-0.39	-0.31	1.75
359	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.53	-2.05	-1.59	-1.72	2.59
360	华安稳健养老一年A	-0.22	-2.07	-0.46	-0.46	1.57
361	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.25	-2.07	-0.44	-0.55	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
364	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	-1.24	-1.58	-2.20	-0.20
365	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.53	-2.05	-1.59	-1.72	2.59
366	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.95	-1.60	-2.09	2.50
367	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.10	-1.70	-1.61	-3.07	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
362	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.11	-1.77	-0.90	-1.72	1.13
363	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.53	-2.05	-1.59	-1.72	2.59
364	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.63	-0.11	-1.72	1.38
365	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.89	-2.32	-1.70	-1.74	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
215	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
216	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.53	-2.05	-1.59	-1.72	2.59
217	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	-0.80	-1.93	-0.78	0.52	2.58
218	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	8.66	31.00	21.94	-	21.03
294	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	8.60	23.33	-9.62	-	-15.14
295	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	8.56	27.58	17.61	-	19.79
296	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	8.53	18.76	11.02	-1.58	0.54
297	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	8.52	29.62	16.80	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	华安养老2040三年A	8.83	27.69	11.92	-2.83	0.17
265	南方养老目标日期2035(FOF)A	9.55	27.59	13.72	5.90	71.58
266	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	8.56	27.58	17.61	-	19.79
267	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.23	27.53	13.10	-	13.63
268	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	10.00	27.44	18.70	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	13.49	34.62	17.75	-	14.13
171	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	15.75	42.44	17.62	-	13.82
172	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	8.56	27.58	17.61	-	19.79
173	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	16.22	42.34	17.59	-7.71	3.81
174	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	7.18	25.27	17.56	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	5.80	16.03	8.04	-	7.80
538	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	5.48	15.33	7.06	-	6.55
539	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	8.56	27.58	17.61	-	19.79
540	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	15.04	56.66	24.32	-	20.36
541	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	18.87	54.12	21.92	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华安稳健养老一年A	3.59	10.63	9.30	6.02	19.90
213	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	24.09	55.07	26.89	-	19.87
214	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	8.56	27.58	17.61	-	19.79
215	中欧星选一年持有混合(FOF)A	11.42	38.64	19.77	-	19.69
216	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	7.90	18.37	17.91	-	19.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	16.09	380.31	0.31%
指南针	300803	2.94	252.13	0.21%
宁德时代	300750	0.62	231.37	0.19%
耀皮玻璃	600819	34.87	216.18	0.18%
汇得科技	603192	2.14	35.27	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	0.40%
建筑业	0.04	0.31%
金融业	0.03	0.21%

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标题： 37只配置型基金待发满足求稳资金需求

　　随着市场波动加剧，追求稳健收益的资金不断涌向配置型产品。数据显示，今年7月成立的FOF、二级债基数量达近百只，在新成立基金中占比近七成，多只产品首募规模超过20亿元。这种热度还在延续，8月这类配置型产品的待发行数量达到37只，部分基金公

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　　● 本报记者昝秀丽　　全国社会保障基金理事会8月1日发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告（2025年度）》显示，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。　　社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚定

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.1388	1.1499	1.1385	1.1492	1.1486
累计净值(元)	1.1388	1.1499	1.1385	1.1492	1.1486

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