兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)_最新动态

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C016460XINGQUAN PREFERRED BALANCED THREE-MONTH HOLDING PERIOD MIXED FUND OF FUNDS (FOF) C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：1.1596

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：0.19亿元

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-0.07	5.08	6.77	3.94
基金型名次	324	594	384	375	383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.33	27.26	19.56	-	21.37
基金型名次	373	321	153	535	258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.76	0.40	3.81	6.16	3.13
323	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.76	0.12	5.38	7.17	2.70
324	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.76	-0.07	5.08	6.77	3.94
325	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.75	9.25	23.54	39.17	20.39
326	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.75	7.90	17.33	24.91	12.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	交银养老2035三年Y	1.28	-0.07	7.24	9.45	4.87
593	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.30	-0.07	2.12	3.22	1.70
594	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.76	-0.07	5.08	6.77	3.94
595	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.82	-0.08	7.66	6.45	5.15
596	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.06	-0.08	2.09	1.06	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.79	-0.31	5.12	5.24	4.22
383	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.99	-0.22	5.10	5.43	3.43
384	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.76	-0.07	5.08	6.77	3.94
385	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.98	-0.13	5.08	5.99	3.20
386	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	0.41	-1.12	5.03	8.71	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
374	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.83	0.37	4.62	6.81	3.46
375	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.76	-0.07	5.08	6.77	3.94
376	天弘养老2035三年Y	0.13	-0.14	6.19	6.76	3.85
377	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.97	1.13	5.67	6.72	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
382	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.27	2.31	4.60	6.51	3.94
383	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.76	-0.07	5.08	6.77	3.94
384	南方合顺多资产A	0.92	-0.35	3.96	9.43	3.93
385	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.84	0.52	6.34	8.60	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	14.44	29.58	18.51	-	21.07
372	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	14.39	30.63	19.37	-	20.80
373	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	14.33	27.26	19.56	-	21.37
374	天弘养老2035三年Y	14.22	22.33	10.45	-	12.03
375	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	17.91	27.48	0.00	-	10.01
320	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	19.28	27.28	16.44	-	17.72
321	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	14.33	27.26	19.56	-	21.37
322	南方养老目标日期2035(FOF)C	15.71	27.22	11.18	8.64	69.51
323	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	15.44	27.18	12.95	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	22.57	42.89	19.60	-	22.17
152	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	18.32	28.83	19.60	-	24.26
153	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	14.33	27.26	19.56	-	21.37
154	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	21.26	33.91	19.52	-	21.30
155	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	16.61	27.01	19.40	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	7.58	15.70	8.67	-	8.38
534	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	7.25	15.00	7.68	-	7.25
535	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	14.33	27.26	19.56	-	21.37
536	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	34.36	59.29	27.08	-	29.56
537	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	36.06	58.93	27.14	-	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	35.47	52.11	28.00	-	21.52
257	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	31.54	45.55	23.40	-	21.49
258	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	14.33	27.26	19.56	-	21.37
259	工银养老2050Y	21.56	42.22	16.25	-	21.32
260	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	21.26	33.91	19.52	-	21.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	66.31	578.91	0.37%
华秦科技	688281	5.33	381.95	0.24%
华立科技	301011	12.39	307.68	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
06-21关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1576	1.1586	1.1540	1.1508	1.1574
累计净值(元)	1.1576	1.1586	1.1540	1.1508	1.1574

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