财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.82 |
-1.84 |
-0.96 |
-11.23 |
-4.60 |
| 本期利润(万元) |
15.31 |
4.70 |
3.28 |
15.26 |
18.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259.32 |
110.21 |
110.77 |
169.29 |
280.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4705.32 |
17856.99 |
5969.99 |
6723.86 |
7311.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
249236.83 |
347640.65 |
397701.79 |
435850.34 |
511851.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1698.73 |
523.51 |
8171.65 |
14522.51 |
15535.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
13224.45 |
19731.34 |
21967.82 |
24794.66 |
31562.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.55 |
203.59 |
215.50 |
252.60 |
317.93 |
| 应付托管费(万元) |
32.14 |
47.84 |
50.53 |
55.98 |
63.76 |
| 资产总计(万元) |
254744.41 |
371911.63 |
404192.43 |
442601.74 |
527285.90 |
| 负债合计(万元) |
3274.39 |
1628.78 |
1822.04 |
1901.24 |
3282.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
251470.03 |
370282.85 |
402370.39 |
440700.50 |
524003.21 |
| 未分配利润(万元) |
5856.32 |
-7776.53 |
-33852.48 |
-36105.99 |
-17918.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.72 |
26.56 |
13.10 |
32.85 |
16.87 |
| 投资收益(万元) |
-3298.92 |
-10357.22 |
-5711.34 |
4185.69 |
3645.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19686.31 |
35779.02 |
6132.59 |
-8968.57 |
11440.16 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
3.05 |
1.50 |
38.11 |
30.77 |
| 收入合计(万元) |
16400.76 |
25451.42 |
435.85 |
-4711.91 |
15133.29 |
| 管理人报酬(万元) |
963.07 |
2597.62 |
1364.28 |
3656.28 |
2044.00 |
| 托管费(万元) |
228.43 |
602.78 |
311.54 |
761.38 |
402.34 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
21.91 |
10.72 |
22.25 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
1215.25 |
3244.08 |
1694.21 |
4442.83 |
2457.63 |
| 利润总额(万元) |
15185.51 |
22207.33 |
-1258.36 |
-9154.74 |
12675.65 |
| 净利润(万元) |
15185.51 |
22207.33 |
-1258.36 |
-9154.74 |
12675.65 |
