资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 504.66 24.99%
债券 1053.02 52.14%
银行存款和结算备付金 460.56 22.80%
其他资产 1.31 0.07%
资产总值:2019.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 3.22 76.06 0.49%
耀皮玻璃 600819 6.97 43.24 0.28%
四方科技 603339 2.16 30.87 0.20%
宏发股份 600885 0.91 31.39 0.20%
能科科技 603859 0.52 24.95 0.16%
玉禾田 300815 1.22 19.95 0.13%
先锋精科 688605 0.19 19.46 0.13%
振华股份 603067 0.39 18.05 0.12%
满坤科技 301132 0.36 18.91 0.12%
三鑫医疗 300453 2.07 18.71 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.32%
建筑业 0.01 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 10.61 130.29 0.71%
深桑达A 000032 3.22 54.60 0.30%
耀皮玻璃 600819 6.97 47.70 0.26%
申能股份 600642 4.19 37.33 0.20%
华立科技 301011 1.41 33.61 0.18%
奥士康 002913 0.68 32.53 0.18%
斯达半导 603290 0.31 31.45 0.17%
华翔股份 603112 1.71 27.55 0.15%
金杨精密 301210 0.72 27.74 0.15%
宝钛股份 600456 0.76 25.54 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.40%
建筑业 0.01 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.87 6.57%
上银转债 0.16 18.95 0.12%
晶澳转债 0.09 10.49 0.07%
重银转债 0.05 6.10 0.04%
天23转债 0.04 4.61 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.87 6.57%
可转债 40.15 0.26%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%