| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.64 | 4.82 | 4.81 | 4.47 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | ||
| 季度净申购 | -17945.07 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 | 2.67 | ||
| 总份额 | 21830.77 | 39775.84 | 39756.76 | 36897.78 | 36879.38 | 36874.78 | 36863.30 | ||
| 季度总申购份额 | 144.71 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 | 2.67 | ||
| 季度总赎回份额 | 18089.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.06 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.19 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.19 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.12 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 123 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2.64 | 15266.73 | -1171.01 | 866.54 | 2037.54 |
| 124 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.64 | 24330.41 | 10424.00 | 12070.96 | 1646.95 |
| 125 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2.64 | 21830.77 | -17945.07 | 144.71 | 18089.78 |
| 126 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2.62 | 17886.28 | 67.43 | 190.69 | 123.26 |
| 127 | 南方养老2040Y | 2.62 | 21376.66 | 1933.20 | 2076.72 | 143.53 |