| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.52 | 4.59 | 4.59 | 4.26 | 4.26 | 4.25 | 4.25 |
| 季度净申购 | -17945.07 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 | 2.67 |
| 总份额 | 21830.77 | 39775.84 | 39756.76 | 36897.78 | 36879.38 | 36874.78 | 36863.30 |
| 季度总申购份额 | 144.71 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 | 2.67 |
| 季度总赎回份额 | 18089.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 117 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.55 | 22344.48 | - | 1.99 | - |
| 118 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2.52 | 15266.73 | -1171.01 | 866.54 | 2037.54 |
| 119 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2.52 | 21830.77 | -17945.07 | 144.71 | 18089.78 |
| 120 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2.51 | 16695.86 | -1383.76 | 110.24 | 1494.00 |
| 121 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.51 | 17010.17 | -127.95 | 58.32 | 186.27 |