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最新净值:1.1572 -0.0083(-0.71%) 累计净值:1.1572 更新时间:2025-12-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘潇 | ||
| 基金规模:4.74亿元 | ||
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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.20 | -2.18 | -1.40 | 9.44 | 14.96 |
| 基金型名次 | 599 | 670 | 601 | 332 | 251 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 14.45 | 21.63 | 0.00 | - | 15.72 |
| 基金型名次 | 244 | 228 | 714 | 616 | 214 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 597 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -1.20 | -1.95 | -1.32 | 9.94 | 13.56 |
| 598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | -1.20 | -2.44 | -1.08 | 8.26 | 8.98 |
| 599 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -1.20 | -2.18 | -1.40 | 9.44 | 14.96 |
| 600 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -1.22 | -1.60 | -0.72 | 10.61 | 13.52 |
| 601 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -1.22 | -1.57 | -0.60 | 10.88 | 14.03 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.31 | 8.00 | 17.86 | 25.14 | 60.25 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.26 | 7.97 | 17.70 | 24.88 | 59.31 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.93 | 7.14 | 18.46 | 28.33 | 70.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.93 | 7.10 | 18.45 | 28.06 | 70.14 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.84 | 6.78 | 17.75 | 26.19 | 67.29 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 668 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | -2.16 | -2.17 | -1.59 | 16.68 | 20.75 |
| 669 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -1.29 | -2.17 | -0.65 | 16.51 | 24.28 |
| 670 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -1.20 | -2.18 | -1.40 | 9.44 | 14.96 |
| 671 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -0.06 | -2.20 | -3.12 | 9.21 | 17.18 |
| 672 | 天弘永裕平衡养老三年A | -1.67 | -2.20 | -2.23 | 6.22 | 9.92 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.93 | 7.14 | 18.46 | 28.33 | 70.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.93 | 7.10 | 18.45 | 28.06 | 70.14 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.31 | 8.00 | 17.86 | 25.14 | 60.25 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 599 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -1.11 | -1.76 | -1.39 | 10.23 | 13.20 |
| 600 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.90 | -1.22 | -1.40 | 4.72 | 7.15 |
| 601 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -1.20 | -2.18 | -1.40 | 9.44 | 14.96 |
| 602 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -1.20 | -1.98 | -1.41 | 9.71 | 13.09 |
| 603 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -1.14 | -1.84 | -1.42 | 13.47 | 16.16 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.07 | 3.77 | 6.17 | 52.84 | 56.73 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -0.49 | 2.04 | 4.66 | 52.63 | 52.23 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.06 | 3.73 | 6.07 | 52.52 | 56.11 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -0.50 | 2.02 | 4.59 | 52.41 | 51.80 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -0.48 | 1.94 | 4.53 | 51.08 | 49.97 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 330 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | -1.46 | -1.79 | -3.31 | 9.48 | 12.63 |
| 331 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -1.06 | -1.48 | -0.24 | 9.47 | 10.84 |
| 332 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -1.20 | -2.18 | -1.40 | 9.44 | 14.96 |
| 333 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -1.57 | -1.28 | -0.76 | 9.43 | 9.15 |
| 334 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | -0.93 | -1.30 | -0.02 | 9.40 | 10.54 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.93 | 7.14 | 18.46 | 28.33 | 70.50 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.93 | 7.10 | 18.45 | 28.06 | 70.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.83 | 6.78 | 17.71 | 26.13 | 67.63 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.84 | 6.78 | 17.75 | 26.19 | 67.29 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.31 | 8.00 | 17.86 | 25.14 | 60.25 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 251 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 249 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | -1.26 | -1.43 | -0.82 | 12.43 | 15.03 |
| 250 | 平安养老2035A | -1.30 | -1.59 | -2.42 | 9.65 | 14.98 |
| 251 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -1.20 | -2.18 | -1.40 | 9.44 | 14.96 |
| 252 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | -2.62 | -1.88 | -3.20 | 12.27 | 14.94 |
| 253 | 兴业养老2035Y | -0.88 | -1.13 | 0.15 | 11.86 | 14.84 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.76 | 102.29 | 123.08 | 80.83 | 109.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 65.42 | 103.59 | 124.72 | 80.45 | 108.95 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 62.76 | 102.32 | 126.59 | 95.05 | 108.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 62.45 | 101.99 | 126.42 | 95.43 | 68.46 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 57.98 | 102.96 | 126.43 | 119.19 | 78.20 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 244 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 242 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 14.57 | 18.35 | 5.84 | -4.22 | 45.62 |
| 243 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 14.50 | 23.39 | 0.00 | - | 18.45 |
| 244 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 14.45 | 21.63 | 0.00 | - | 15.72 |
| 245 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 14.37 | 21.08 | 15.77 | 13.75 | 36.83 |
| 246 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 14.36 | 20.32 | 0.00 | - | 13.34 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 65.42 | 103.59 | 124.72 | 80.45 | 108.95 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 57.98 | 102.96 | 126.43 | 119.19 | 78.20 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 62.76 | 102.32 | 126.59 | 95.05 | 108.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.76 | 102.29 | 123.08 | 80.83 | 109.39 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 62.45 | 101.99 | 126.42 | 95.43 | 68.46 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 228 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 226 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 27.38 | 21.71 | 10.21 | - | 9.78 |
| 227 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 14.66 | 21.66 | 16.59 | - | 17.58 |
| 228 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 14.45 | 21.63 | 0.00 | - | 15.72 |
| 229 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 13.61 | 21.61 | 13.06 | 11.63 | 37.42 |
| 230 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 14.22 | 21.60 | 14.53 | 10.74 | 49.36 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 62.76 | 102.32 | 126.59 | 95.05 | 108.60 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 57.98 | 102.96 | 126.43 | 119.19 | 78.20 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 62.45 | 101.99 | 126.42 | 95.43 | 68.46 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 65.42 | 103.59 | 124.72 | 80.45 | 108.95 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.76 | 102.29 | 123.08 | 80.83 | 109.39 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 714 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 712 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 6.84 | 12.04 | 0.00 | - | 9.82 |
| 713 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 14.20 | 23.29 | 0.00 | - | 20.28 |
| 714 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 14.45 | 21.63 | 0.00 | - | 15.72 |
| 715 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 14.83 | 22.42 | 0.00 | - | 14.66 |
| 716 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 21.09 | 28.68 | 0.00 | - | 11.51 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 49.31 | 88.02 | 98.80 | 257.31 | 7.55 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 30.24 | 46.44 | 50.80 | 205.09 | -34.10 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.21 | 8.31 | 10.99 | 134.27 | 15.96 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 29.06 | 45.43 | 45.21 | 123.58 | -1.40 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 57.98 | 102.96 | 126.43 | 119.19 | 78.20 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 614 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.23 | 8.21 | 9.06 | - | 7.91 |
| 615 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 9.87 | 11.29 | 8.47 | - | 7.79 |
| 616 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 14.45 | 21.63 | 0.00 | - | 15.72 |
| 617 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 17.57 | 24.92 | 0.00 | - | 19.96 |
| 618 | 天弘养老2035三年Y | 9.35 | 12.90 | 6.35 | - | 5.34 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 52.69 | 93.53 | 117.27 | 111.97 | 149.25 |
| 2 | 前海开源裕源 | 37.87 | 49.95 | 41.00 | 44.37 | 131.53 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.76 | 102.29 | 123.08 | 80.83 | 109.39 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 65.42 | 103.59 | 124.72 | 80.45 | 108.95 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 62.76 | 102.32 | 126.59 | 95.05 | 108.60 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 214 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 212 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.63 | 14.90 | 15.61 | - | 15.77 |
| 213 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.93 | 15.96 | 16.52 | - | 15.73 |
| 214 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 14.45 | 21.63 | 0.00 | - | 15.72 |
| 215 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 12.43 | 20.02 | 14.47 | - | 15.63 |
| 216 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 14.29 | 23.06 | 15.04 | - | 15.61 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
