兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.1538

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：2.57亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	-4.53	-1.71	-1.64	-1.83
基金型名次	580	492	593	647	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.56	22.24	13.02	-	15.38
基金型名次	371	235	158	616	237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	-1.93	-3.25	-0.43	2.87	-0.18
579	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-1.93	-3.30	-0.54	2.66	-0.27
580	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.94	-4.53	-1.71	-1.64	-1.83
581	华安平衡养老三年A	-1.95	-4.98	-1.96	-0.25	-2.52
582	华安平衡养老三年Y	-1.95	-4.94	-1.88	-0.08	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.93	-4.51	-1.64	-1.49	-1.76
491	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.90	-4.51	-0.90	-0.57	-0.96
492	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.94	-4.53	-1.71	-1.64	-1.83
493	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-1.53	-4.54	-0.38	1.17	-0.90
494	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-2.08	-4.55	-1.33	-0.48	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	平安养老2035Y	-1.91	-5.41	-1.70	-2.65	-1.77
592	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-2.96	-7.04	-1.70	0.90	-1.53
593	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.94	-4.53	-1.71	-1.64	-1.83
594	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.88	-4.16	-1.72	-0.17	-1.56
595	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.88	-4.16	-1.72	-0.17	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-2.31	-5.67	-4.18	-1.63	-4.25
646	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-2.08	-5.02	-2.54	-1.64	-2.42
647	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.94	-4.53	-1.71	-1.64	-1.83
648	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-3.44	-7.79	-2.07	-1.65	-2.83
649	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-2.00	-4.90	-2.79	-1.65	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-1.73	-4.25	-1.56	-1.41	-1.80
594	南方富元稳健养老Y	-0.97	-2.67	-1.74	-0.75	-1.83
595	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.94	-4.53	-1.71	-1.64	-1.83
596	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.82	-3.01	-2.16	-0.84	-1.84
597	平安养老2035A	-1.92	-5.44	-1.78	-2.82	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	9.63	14.52	0.00	-	9.52
370	工银养老2050Y	9.59	22.17	3.06	-	6.42
371	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	9.56	22.24	13.02	-	15.38
372	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	9.52	20.79	7.35	-	0.24
373	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	9.51	19.29	10.55	8.40	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	6.70	22.26	0.37	-	0.53
234	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	14.45	22.25	8.28	-	14.60
235	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	9.56	22.24	13.02	-	15.38
236	工银养老2050Y	9.59	22.17	3.06	-	6.42
237	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	14.13	22.17	5.48	-2.92	50.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	8.62	14.73	13.06	-	13.15
157	广发稳健养老(FOF)Y	6.97	16.46	13.02	-	14.18
158	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	9.56	22.24	13.02	-	15.38
159	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	10.86	15.87	12.93	-	14.37
160	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	12.08	19.61	12.90	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.94	9.11	7.81	-	8.50
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	8.02	12.52	5.17	-	7.60
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	9.56	22.24	13.02	-	15.38
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	14.33	24.38	0.00	-	20.74
618	天弘养老2035三年Y	8.89	13.69	4.82	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	27.80	39.17	25.01	-	15.48
236	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	9.80	15.43	0.00	-	15.41
237	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	9.56	22.24	13.02	-	15.38
238	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	9.75	25.74	12.56	-	15.25
239	华安养老2030三年A	6.34	13.26	4.08	-5.57	15.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华秦科技	688281	1.42	101.76	0.39%
安迪苏	600299	10.61	92.63	0.36%
华立科技	301011	3.30	82.05	0.32%
上声电子	688533	1.50	43.90	0.17%
艾为电子	688798	0.56	42.28	0.16%
祥和实业	603500	3.49	41.81	0.16%
博士眼镜	300622	1.03	31.99	0.12%
长高电新	002452	3.69	30.37	0.12%
博菲电气	001255	0.70	20.85	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.76%
批发和零售业	0.00	0.12%

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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明...

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.1766	1.1847	1.1978	1.1958	1.2010
累计净值(元)	1.1766	1.1847	1.1978	1.1958	1.2010

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