兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

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累计净值：1.1662

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：4.74亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.56	2.26	10.96	15.86
基金型名次	314	482	344	318	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.67	21.04	0.00	-	16.62
基金型名次	239	229	711	614	204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.03	-0.60	2.92	11.76	14.72
313	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.03	-0.59	2.98	11.87	14.97
314	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.03	-0.56	2.26	10.96	15.86
315	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.54	2.35	11.13	16.21
316	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	0.03	-0.85	2.00	8.38	11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	华安养老2040三年A	0.02	-0.56	3.51	14.84	15.59
481	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.03	-0.56	0.06	0.38	0.97
482	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.03	-0.56	2.26	10.96	15.86
483	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.12	-0.56	2.27	7.23	8.95
484	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.12	-0.56	2.27	7.23	8.95
343	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.11	-0.21	2.26	3.82	4.96
344	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.03	-0.56	2.26	10.96	15.86
345	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.56	-1.92	2.25	11.58	14.75
346	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.11	-1.06	2.25	11.11	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.28	-0.78	3.01	10.98	15.20
317	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.04	-0.71	2.07	10.96	10.63
318	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.03	-0.56	2.26	10.96	15.86
319	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
320	工银养老2045A	-0.36	-0.91	3.29	10.94	19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	华安养老2040三年Y	0.03	-0.53	3.59	15.00	15.88
243	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.81	0.83	4.00	15.60	15.87
244	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.03	-0.56	2.26	10.96	15.86
245	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.09	-1.47	2.50	14.51	15.82
246	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.02	-0.22	4.08	13.32	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	华安养老2040三年Y	15.72	17.95	8.47	-	8.98
238	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	15.67	23.20	0.00	-	13.91
239	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	15.67	21.04	0.00	-	16.62
240	南方合顺多资产A	15.60	23.32	15.82	12.72	63.44
241	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	15.55	21.13	16.23	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	13.60	21.08	0.00	-	16.88
228	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	18.26	21.05	1.86	-	-10.22
229	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	15.67	21.04	0.00	-	16.62
230	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	17.25	20.98	0.00	-	13.87
231	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	10.95	20.89	14.87	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	7.54	12.05	0.00	-	10.28
710	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	14.99	22.61	0.00	-	20.83
711	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	15.67	21.04	0.00	-	16.62
712	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	16.05	21.83	0.00	-	15.54
713	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	22.42	27.16	0.00	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.86	7.87	8.41	-	7.93
613	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	10.83	10.90	8.10	-	8.35
614	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	15.67	21.04	0.00	-	16.62
615	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	18.84	24.30	0.00	-	20.35
616	天弘养老2035三年Y	10.37	11.88	5.88	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	13.60	21.08	0.00	-	16.88
203	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	14.62	20.11	15.62	-	16.86
204	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	15.67	21.04	0.00	-	16.62
205	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	13.66	19.48	15.12	-	16.52
206	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	2.49	8.03	8.97	15.89	16.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	13.48	132.39	0.28%
朗特智能	300916	3.37	121.79	0.26%
奕瑞科技	688301	1.04	114.20	0.24%
华秦科技	688281	1.42	100.95	0.21%
华立科技	301011	3.30	85.42	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.17%

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标题：业绩太差降薪至少30%，打破基金经理旱涝保收铁饭碗！基金业薪酬改革是庄重承诺也是严肃契约

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　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明...

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.1645	1.1679	1.1712	1.1659	1.1627
累计净值(元)	1.1645	1.1679	1.1712	1.1659	1.1627

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