兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

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累计净值：1.2107

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：2.57亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.60	4.13	5.84	3.01
基金型名次	596	707	427	411	460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.44	29.58	18.51	-	21.07
基金型名次	371	280	175	616	266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
595	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.17	2.47	6.28	7.02	4.79
596	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.17	-0.60	4.13	5.84	3.01
597	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.17	1.04	2.17	2.33	1.78
598	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.16	-0.09	0.47	2.97	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平
705	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.19	-0.57	4.21	6.02	3.07
706	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.78	-0.58	7.47	7.27	5.57
707	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.17	-0.60	4.13	5.84	3.01
708	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.54	-0.60	9.16	11.91	6.29
709	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.13	-0.62	7.04	9.89	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 427 位，低于同类基金平均水平
425	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
426	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.80	0.16	4.14	5.78	3.03
427	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.17	-0.60	4.13	5.84	3.01
428	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.53	-0.19	4.12	5.07	2.64
429	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.34	-0.54	4.10	4.39	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-3.19	-3.11	9.40	5.93	6.15
410	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.15	-0.24	6.13	5.84	4.55
411	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.17	-0.60	4.13	5.84	3.01
412	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.97	-0.15	4.99	5.83	3.14
413	华宝稳健养老(FOF)A	0.96	-0.23	4.82	5.79	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.63	0.26	3.10	3.88	3.01
459	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	0.63	0.38	3.46	5.07	3.01
460	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.17	-0.60	4.13	5.84	3.01
461	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.61	0.19	3.97	5.02	3.00
462	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.78	0.13	4.05	5.62	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	14.52	35.85	5.94	-	9.57
370	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	14.44	34.75	18.76	-	22.31
371	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	14.44	29.58	18.51	-	21.07
372	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	14.39	30.63	19.37	-	20.80
373	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	14.33	27.26	19.56	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	18.93	29.75	19.18	14.00	59.84
279	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	13.52	29.74	0.00	-	20.21
280	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	14.44	29.58	18.51	-	21.07
281	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	17.73	29.49	15.20	-	17.84
282	兴业养老2035A	17.93	29.44	17.39	2.57	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	兴业养老2035Y	18.36	30.42	18.69	-	23.34
174	工银养老2035A	18.45	33.68	18.63	10.63	68.90
175	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	14.44	29.58	18.51	-	21.07
176	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	31.11	47.81	18.44	-	20.94
177	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	17.90	27.96	18.37	13.47	50.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.00	12.24	10.67	-	10.90
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	13.88	21.70	12.36	-	14.72
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	14.44	29.58	18.51	-	21.07
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	21.24	33.16	0.00	-	27.97
618	天弘养老2035三年Y	14.22	22.33	10.45	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	8.86	14.83	13.01	13.67	21.21
265	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	16.61	27.01	19.40	-	21.19
266	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	14.44	29.58	18.51	-	21.07
267	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	31.11	47.81	18.44	-	20.94
268	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	15.80	29.88	0.00	-	20.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华秦科技	688281	1.42	101.76	0.39%
安迪苏	600299	10.61	92.63	0.36%
华立科技	301011	3.30	82.05	0.32%
上声电子	688533	1.50	43.90	0.17%
艾为电子	688798	0.56	42.28	0.16%
祥和实业	603500	3.49	41.81	0.16%
博士眼镜	300622	1.03	31.99	0.12%
长高电新	002452	3.69	30.37	0.12%
博菲电气	001255	0.70	20.85	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.76%
批发和零售业	0.00	0.12%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2093	1.2138	1.2109	1.2086	1.2164
累计净值(元)	1.2093	1.2138	1.2109	1.2086	1.2164

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