兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：2.57亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-2.65	0.58	0.14	0.11
基金型名次	458	453	433	615	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.69	23.61	16.15	-	17.66
基金型名次	364	249	157	616	227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-1.76	-1.98	3.57	5.77	2.54
457	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-1.76	-1.76	0.64	1.41	-0.10
458	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.79	-2.65	0.58	0.14	0.11
459	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.79	-2.62	0.66	0.30	0.18
460	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-1.79	-2.08	2.28	2.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	天弘永裕平衡养老三年Y	-1.75	-2.64	2.29	1.27	1.84
452	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-0.89	-2.65	0.73	-0.06	0.06
453	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.79	-2.65	0.58	0.14	0.11
454	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
455	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.94	-2.66	-1.30	-2.04	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平
431	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.67	-0.66	0.59	1.97	0.44
432	前海开源裕源	-3.10	-8.35	0.59	6.20	0.99
433	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.79	-2.65	0.58	0.14	0.11
434	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.50	-0.55	0.56	1.32	0.39
435	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	-0.35	-0.25	0.55	1.47	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
614	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.24	-0.61	0.35	0.14	0.46
615	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.79	-2.65	0.58	0.14	0.11
616	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
617	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-2.41	-3.59	0.41	0.11	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	宏利全能混合(FOF)C	-0.42	-0.62	-0.07	0.51	0.12
452	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.83	-2.15	-0.05	-1.10	0.12
453	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.79	-2.65	0.58	0.14	0.11
454	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.26	-1.70	0.43	-0.02	0.10
455	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	-0.48	-0.85	0.12	0.53	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	10.74	22.30	18.71	-	13.75
363	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	10.69	23.35	11.89	-	13.84
364	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	10.69	23.61	16.15	-	17.66
365	天弘标普500C	10.65	17.46	54.21	64.55	95.59
366	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	10.64	18.99	11.12	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	工银养老2035A	11.34	23.65	14.29	7.93	58.91
248	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	9.94	23.61	15.89	-	15.72
249	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	10.69	23.61	16.15	-	17.66
250	嘉实养老2030混合(FOF)A	12.00	23.57	11.33	8.81	48.76
251	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	14.48	23.57	17.53	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	嘉实养老2040混合(FOF)A	15.30	32.27	16.26	11.86	63.50
156	嘉实养老2050混合(FOF)Y	14.89	32.00	16.17	-	13.70
157	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	10.69	23.61	16.15	-	17.66
158	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	11.27	22.48	16.10	-	15.06
159	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	17.74	23.05	16.04	-	-7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.46	9.82	9.13	-	9.36
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	9.46	14.58	8.81	-	9.88
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	10.69	23.61	16.15	-	17.66
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	15.15	25.96	0.00	-	22.76
618	天弘养老2035三年Y	9.96	15.16	7.85	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.18	15.43	15.79	-	17.85
226	南方原油C	38.58	31.53	60.01	138.13	17.83
227	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	10.69	23.61	16.15	-	17.66
228	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	10.82	27.49	15.95	-	17.64
229	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	11.34	19.92	15.04	-	17.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华秦科技	688281	1.42	101.76	0.39%
安迪苏	600299	10.61	92.63	0.36%
华立科技	301011	3.30	82.05	0.32%
上声电子	688533	1.50	43.90	0.17%
艾为电子	688798	0.56	42.28	0.16%
祥和实业	603500	3.49	41.81	0.16%
博士眼镜	300622	1.03	31.99	0.12%
长高电新	002452	3.69	30.37	0.12%
博菲电气	001255	0.70	20.85	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.76%
批发和零售业	0.00	0.12%

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.1847	1.1978	1.1958	1.2010	1.1981
累计净值(元)	1.1847	1.1978	1.1958	1.2010	1.1981

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