资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1021.56 10.88%
债券 4790.08 51.02%
银行存款和结算备付金 1575.53 16.78%
其他资产 2001.20 21.32%
资产总值:9388.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 2.54 224.94 0.23%
高测股份 688556 16.84 165.39 0.17%
朗特智能 300916 4.22 152.51 0.16%
奕瑞科技 688301 1.30 142.75 0.15%
华秦科技 688281 1.78 126.54 0.13%
华立科技 301011 4.13 106.77 0.11%
华大智造 688114 1.51 102.65 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
朗特智能 300916 4.22 113.60 0.12%
高测股份 688556 16.84 111.83 0.12%
伟创电气 688698 2.54 106.93 0.11%
奕瑞科技 688301 1.30 106.46 0.11%
华大智造 688114 1.51 92.83 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 35.00 3514.06 3.64%
24农发31 10.00 1015.10 1.05%
25国债13 1.90 190.38 0.20%
25国债01 0.70 70.54 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4529.16 4.69%
国家债券 260.92 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%