| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.05 | 1.01 | 0.88 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0.61 |
| 季度净申购 | 219.35 | 651.03 | 583.38 | 253.47 | 160.34 | 425.88 | 590.34 |
| 总份额 | 5507.11 | 5287.76 | 4636.73 | 4053.35 | 3799.88 | 3639.54 | 3213.66 |
| 季度总申购份额 | 300.53 | 689.57 | 583.38 | 253.47 | 160.34 | 426.27 | 590.34 |
| 季度总赎回份额 | 81.17 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 267 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.06 | 8768.37 | -4698.34 | 13.91 | 4712.25 |
| 268 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.05 | 9606.29 | -1082.94 | 57.43 | 1140.37 |
| 269 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 1.05 | 5507.11 | 219.35 | 300.53 | 81.17 |
| 270 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.04 | 7811.15 | 7.58 | 115.50 | 107.92 |
| 271 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 1.03 | 11933.81 | -8424.07 | 30.48 | 8454.55 |