财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 148.65 -14.39 -29.38 1.62 11.41
本期利润(万元) 848.46 230.90 145.31 276.86 278.11
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.06 0.04 0.11 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.99 0.00 7.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1818.90 0.00 1553.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.48 0.00 0.48 0.00
期末基金资产净值(万元) 7521.41 6229.58 5888.75 5067.14 4169.42
期末基金份额净值(元) 1.86 1.64 1.62 1.58 1.59
本期净值增长率(%) 0.00 3.98 0.00 6.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.11 0.00 4.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1623.04 2420.01 1967.78 1431.06 2355.12
交易性金融资产(万元) 91826.86 100565.17 111358.60 124044.81 142351.05
其中:股票投资(万元) 531.66 174.50 198.26 832.45 1409.87
其中:债券投资(万元) 5202.07 5591.88 6326.90 7142.72 8683.54
应付管理人报酬(万元) 26.52 32.44 33.69 40.20 47.62
应付托管费(万元) 9.52 11.39 12.39 14.83 16.87
资产总计(万元) 93540.15 105182.33 113397.43 126103.45 145087.11
负债合计(万元) 479.26 479.84 535.08 474.02 894.95
所有者权益合计(万元) 93060.89 104702.49 112862.36 125629.43 144192.15
未分配利润(万元) 35950.80 37964.09 36560.79 40240.14 50516.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.73 8.80 4.73 7.98 4.04
投资收益(万元) -235.51 185.27 -836.62 2268.80 1319.32
公允价值变动收益(万元) 4222.67 7375.16 1631.70 -3761.18 2902.70
其它收入(万元) 0.16 0.45 0.26 0.44 0.02
收入合计(万元) 3991.05 7569.68 800.06 -1483.96 4226.07
管理人报酬(万元) 172.25 407.86 214.76 552.78 298.25
托管费(万元) 61.07 149.33 79.39 200.71 105.78
其它费用(万元) 10.39 19.99 9.92 20.02 9.96
费用合计(万元) 244.64 582.25 306.58 774.21 414.00
利润总额(万元) 3746.40 6987.43 493.48 -2258.17 3812.07
净利润(万元) 3746.40 6987.43 493.48 -2258.17 3812.07