资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 554.75 12.00%
债券 2896.88 62.65%
银行存款和结算备付金 901.00 19.49%
其他资产 271.03 5.86%
资产总值:4623.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 13.48 132.39 0.28%
朗特智能 300916 3.37 121.79 0.26%
奕瑞科技 688301 1.04 114.20 0.24%
华秦科技 688281 1.42 100.95 0.21%
华立科技 301011 3.30 85.42 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
朗特智能 300916 3.37 90.72 0.21%
高测股份 688556 13.48 89.52 0.21%
奕瑞科技 688301 1.04 85.17 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.87 1100.91 2.31%
23国开02 10.00 1021.56 2.15%
25国债13 2.50 250.49 0.53%
花园转债 0.33 42.87 0.09%
本钢转债 0.00 39.12 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1351.41 2.84%
金融债券 1021.56 2.15%
可转债 523.91 1.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%